CLESTRA HAUSERMAN
Dépôt
| Dénomination | CLESTRA HAUSERMAN |
| Siren | 798005674 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 10445 |
| Numéro de Gestion | 2014B00019 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67400 Illkirch-Graffenstaden |
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 361 837.00 | 289 469.00 | 72 367.00 | 144 735.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 652.00 | 17 485.00 | 26 167.00 | 34 898.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 237.00 | 170 317.00 | 184 920.00 | 250 805.00 |
AH Fonds commercial | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 543 909.00 | 400 777.00 | 1 143 132.00 | 819 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 347.00 | 358 982.00 | 978 365.00 | 845 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 542.00 | 139 542.00 | 175 874.00 | |
CU Autres participations | 1 153 213.00 | 1 153 213.00 | 1 153 213.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 599 961.00 | 4 599 961.00 | 5 028 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 396 611.00 | 396 611.00 | 351 767.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 931 313.00 | 1 237 030.00 | 8 694 282.00 | 8 804 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 093 458.00 | 253 611.00 | 2 839 847.00 | 2 766 837.00 |
BN En cours de production de biens | 400 224.00 | 400 224.00 | 752 723.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 323 810.00 | 323 810.00 | 611 846.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 966.00 | 100 966.00 | 307 030.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 933 038.00 | 120 357.00 | 12 812 681.00 | 9 582 625.00 |
BZ Autres créances | 7 252 314.00 | 7 252 314.00 | 6 321 378.00 | |
CF Disponibilités | 3 396 565.00 | 3 396 565.00 | 6 116 576.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 929 871.00 | 929 871.00 | 851 363.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 430 247.00 | 373 968.00 | 28 056 279.00 | 27 310 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60 705.00 | 60 705.00 | 3 118.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 422 264.00 | 1 610 998.00 | 36 811 267.00 | 36 118 357.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 741 000.00 | 2 741 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 440.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 243 353.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 993 973.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 639 296.00 | 3 302 766.00 | ||
DK Provisions réglementées | 211 503.00 | 127 561.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 622 000.00 | 4 177 354.00 | ||
DP Provisions pour risques | 436 401.00 | 353 344.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 524 068.00 | 1 507 536.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 960 469.00 | 1 860 880.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991 156.00 | 1 621 410.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 633 533.00 | 3 977 703.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 281 783.00 | 3 814 789.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 121 882.00 | 11 156 560.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 528 055.00 | 8 029 863.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 658 703.00 | 1 470 855.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 215 111.00 | 30 071 180.00 | ||
ED (V) | 13 686.00 | 8 943.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 811 267.00 | 36 118 357.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 295 506.00 | 73 550.00 | 369 057.00 | 475 594.00 |
FD Production vendue biens | 52 953 447.00 | 28 432 273.00 | 81 385 721.00 | 80 423 227.00 |
FG Production vendue services | 295 695.00 | 651 063.00 | 946 758.00 | 1 320 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 544 648.00 | 29 156 887.00 | 82 701 535.00 | 82 219 394.00 |
FM Production stockée | -603 311.00 | 457 572.00 | ||
FN Production immobilisée | 166 625.00 | 154 338.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 214.00 | 886 584.00 | ||
FQ Autres produits | 1 130 804.00 | 975 815.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 83 762 868.00 | 84 693 703.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 659.00 | 378 923.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 37 224.00 | 11 201.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 247 671.00 | 13 369 763.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 566.00 | 216 568.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 50 417 243.00 | 48 208 227.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 445 530.00 | 1 653 088.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 586 890.00 | 15 492 773.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 602 730.00 | 6 829 169.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 534 720.00 | 360 547.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 683.00 | 500 466.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 567.00 | 51 226.00 | ||
GE Autres charges | 194 315.00 | 144 283.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 87 468 798.00 | 87 216 232.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 705 931.00 | -2 522 530.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 984 280.00 | 1 519 979.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 635.00 | 181 686.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 897.00 | 23 048.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 917.00 | 40 825.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 514 584.00 | 1 942 323.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 105.00 | 3 118.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 291 705.00 | 547 553.00 | ||
GS Différences négatives de change | 642 305.00 | 235 518.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 945 115.00 | 786 190.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 569 469.00 | 1 156 134.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 136 462.00 | -1 366 396.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 662.00 | 55 488.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 668.00 | 5 034 197.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 309.00 | 268 388.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 640.00 | 5 358 073.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746 420.00 | 556 115.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 615.00 | 17 701.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 751.00 | 328 980.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171 786.00 | 902 796.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732 146.00 | 4 455 277.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -229 312.00 | -213 885.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 717 091.00 | 91 994 099.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 356 386.00 | 88 691 333.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 639 296.00 | 3 302 766.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 489.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 941.00 | 36 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 880.00 | 841 852.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 654 779.00 | 56 673.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 629 088.00 | 934 825.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 489.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 241.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 935.00 | 3 020 797.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 561 666.00 | 6 149 785.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 632 601.00 | 9 931 313.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225 856.00 | 81 098.00 | 306 954.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 132.00 | 102 185.00 | 170 317.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 440.00 | 351 438.00 | 119.00 | 759 759.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 429.00 | 534 720.00 | 119.00 | 1 237 030.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 211 503.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 127 561.00 | 95 251.00 | 11 309.00 | 211 503.00 |
4A Provisions pour litiges | 375 696.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 60 705.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 524 068.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 860 880.00 | 285 172.00 | 185 583.00 | 1 960 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 373 187.00 | 119 576.00 | 253 611.00 | |
6T Sur comptes clients | 259 443.00 | 7 683.00 | 146 770.00 | 120 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754 429.00 | 7 683.00 | 388 145.00 | 373 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 742 870.00 | 388 106.00 | 585 037.00 | 2 545 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 144 250.00 | 318 811.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 105.00 | 124 917.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 232 751.00 | 141 309.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 4 599 961.00 | 4 599 961.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 396 611.00 | 396 611.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 933 038.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 60 570.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 432 917.00 | |||
VB T. V. A. | 941 255.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 032 605.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784 626.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 929 871.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 111 795.00 | 19 293 376.00 | 6 818 419.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 991 156.00 | 599 663.00 | 1 391 492.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 633 533.00 | 429 816.00 | 6 203 717.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 121 882.00 | 12 121 882.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 002 812.00 | 3 002 812.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 726 356.00 | 2 726 356.00 | ||
VW T.V.A. | 2 627 720.00 | 2 627 720.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 168.00 | 171 168.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 658 703.00 | 1 658 703.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 933 328.00 | 23 338 119.00 | 7 595 210.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 403.00 | |||