TIMPAE
Dépôt
| Dénomination | TIMPAE |
| Siren | 798011920 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 9604 |
| Numéro de Gestion | 2013B04443 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94027 CRETEIL CEDEX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 736 083.00 | 620 633.00 | 1 115 450.00 | 1 462 667.00 |
AN Terrains | 957 000.00 | 957 000.00 | 957 000.00 | |
AP Constructions | 5 423 000.00 | 987 760.00 | 4 435 239.00 | 4 764 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 841 917.00 | 1 306 560.00 | 1 535 357.00 | 1 535 706.00 |
CU Autres participations | 1 144 236.00 | 1 144 236.00 | 223 010.00 | |
BF Prêts | 43 412.00 | 43 412.00 | 48 396.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | 1 981.00 | 1 981.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 147 631.00 | 2 914 954.00 | 9 232 677.00 | 8 993 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 639.00 | 4 639.00 | 10 914.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 685 340.00 | 8 685 340.00 | 8 354 784.00 | |
BZ Autres créances | 4 223 645.00 | 4 223 645.00 | 4 217 149.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 610 235.00 | 17 659.00 | 1 592 576.00 | 613 007.00 |
CF Disponibilités | 10 280.00 | 10 280.00 | 73 088.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 120 493.00 | 120 493.00 | 254 801.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 654 634.00 | 17 659.00 | 14 636 975.00 | 13 523 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 802 266.00 | 2 932 613.00 | 23 869 652.00 | 22 517 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 786 442.00 | 786 442.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 733 814.00 | 6 733 814.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 720 329.00 | -204 574.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 752 942.00 | -5 515 755.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 588 869.00 | 1 835 926.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 060 243.00 | 5 906 958.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 060 243.00 | 5 906 958.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 746.00 | 16 173.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 689 643.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 466 566.00 | 4 511 119.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 920 910.00 | 1 787 760.00 | ||
EA Autres dettes | 755 672.00 | 8 459 062.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 220 540.00 | 14 774 115.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 869 652.00 | 22 517 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 30 745 257.00 | 30 745 257.00 | 30 904 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 745 257.00 | 30 745 257.00 | 30 904 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 175.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 923.00 | 76 760.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 299.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 898 203.00 | 30 988 299.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 021 461.00 | 20 495 476.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 415 276.00 | 1 469 921.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 058 195.00 | 5 647 991.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 547 577.00 | 2 475 437.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 881 913.00 | 748 973.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 421.00 | 152 154.00 | ||
GE Autres charges | 5 728.00 | 40 059.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 937 574.00 | 31 030 014.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -39 371.00 | -41 715.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 999.00 | 43 267.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 772 676.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 503.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 804 675.00 | 47 770.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 659.00 | 5 518 466.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 073.00 | 44 029.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 029.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 51 732.00 | 5 563 525.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 752 942.00 | -5 515 755.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 713 571.00 | -5 557 470.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 644.00 | 455.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 644.00 | 455.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 644.00 | 24.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -45 016.00 | -41 691.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 702 878.00 | 31 036 550.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 949 935.00 | 36 552 305.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 752 942.00 | -5 515 755.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736 083.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 016 823.00 | 205 094.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194 613.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 947 520.00 | 205 094.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736 083.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 221 917.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 984.00 | 1 189 629.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 984.00 | 12 147 631.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 416.00 | 347 216.00 | 620 633.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 624.00 | 534 696.00 | 2 294 320.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 040.00 | 881 913.00 | 2 914 954.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 060 243.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 906 958.00 | 7 421.00 | 4 854 136.00 | 1 060 243.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 659.00 | 17 659.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 921 226.00 | 17 659.00 | 921 226.00 | 17 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 828 184.00 | 25 080.00 | 5 775 362.00 | 1 077 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 421.00 | 2 686.00 | ||
UG ‐ Financières | 17 659.00 | 5 772 676.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 43 412.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 685 340.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 274.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 531.00 | |||
VP Divers | 4 162.00 | |||
VC Groupe et associés | 301 771.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 883 905.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 120 493.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 074 873.00 | 13 029 479.00 | 45 393.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 746.00 | 387 746.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 466 566.00 | 4 466 566.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 996 129.00 | 996 129.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 970.00 | 659 970.00 | ||
VW T.V.A. | 1 739.00 | 1 739.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 072.00 | 263 072.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 619.00 | 3 619.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 052.00 | 752 052.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 530 896.00 | 7 530 896.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | |||