MORETON FINANCE
Dépôt
| Dénomination | MORETON FINANCE |
| Siren | 798029492 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2018/004653 |
| Numéro de Gestion | 2013B01274 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42340 VEAUCHE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 30 660.00 | 25 591.00 | 5 069.00 | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 042.00 | 28 783.00 | 8 259.00 | 1 572.00 |
CU Autres participations | 5 622 296.00 | 5 622 296.00 | 562 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 689 998.00 | 54 374.00 | 5 635 624.00 | 564 922.00 |
BZ Autres créances | 29 521.00 | 29 521.00 | 2 006.00 | |
CF Disponibilités | 69 920.00 | 69 920.00 | 3 328.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | 135.00 | |
CJ TOTAL (II) | 100 809.00 | 100 809.00 | 5 470.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 891.00 | 23 891.00 | 3 583.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 814 698.00 | 54 374.00 | 5 760 324.00 | 573 976.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 50.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 608 938.00 | 125 306.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 952.00 | 35 587.00 | ||
DK Provisions réglementées | 102 062.00 | 7 760.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 780 452.00 | 169 204.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 502 236.00 | 50 223.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088 045.00 | 208 819.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 436.00 | 134 953.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 339.00 | 1 030.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 816.00 | 4 945.00 | ||
EA Autres dettes | 4 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 979 872.00 | 404 772.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 760 324.00 | 573 976.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 678.00 | 196 852.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 600 000.00 | 600 000.00 | 62 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | 600 000.00 | 62 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 600 001.00 | 62 580.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 198 495.00 | 19 391.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 174.00 | 1 109.00 | ||
FY Salaires et traitements | 143 632.00 | 14 341.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 856.00 | 6 794.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 544.00 | 2 854.00 | ||
GE Autres charges | 136.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 440 837.00 | 44 492.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 159 165.00 | 18 088.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 30 066.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 30 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 96 100.00 | 11 018.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 96 100.00 | 11 018.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -96 100.00 | 18 981.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 63 064.00 | 37 069.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 430.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 430.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 460.00 | 2 446.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 910.00 | 2 446.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 480.00 | -2 446.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 368.00 | -964.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 431.00 | 92 580.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 479.00 | 56 992.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 952.00 | 35 587.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 128.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 660.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 042.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 622 296.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 689 998.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 660.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 042.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 622 296.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 689 998.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 458.00 | 6 133.00 | 25 591.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 316.00 | 7 467.00 | 28 783.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 774.00 | 13 600.00 | 54 374.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 102 062.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 77 602.00 | 24 460.00 | 102 062.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 77 602.00 | 24 460.00 | 102 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 460.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VB T. V. A. | 3 723.00 | |||
VP Divers | 11 430.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 368.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 889.00 | 30 889.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 502 236.00 | 2 236.00 | 500 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 088 045.00 | 508 851.00 | 1 579 194.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 339.00 | 22 339.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 081.00 | 11 081.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 850.00 | 19 850.00 | ||
VW T.V.A. | 7 321.00 | 7 321.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 565.00 | 11 565.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 317 436.00 | 1 317 436.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 979 872.00 | 1 900 678.00 | 2 079 194.00 | |