QUANTIA
Dépôt
| Dénomination | QUANTIA |
| Siren | 798114401 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 5922 |
| Numéro de Gestion | 2016B00773 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13410 Lambesc |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 448.00 | 84 885.00 | 96 563.00 | 114 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 181.00 | 164 181.00 | 131 569.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | 693.00 | 1 053.00 | |
BJ TOTAL (I) | 346 322.00 | 84 885.00 | 261 437.00 | 247 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 849.00 | 13 849.00 | ||
BN En cours de production de biens | 12 487.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | ||
BZ Autres créances | 22 881.00 | 22 881.00 | 4 209.00 | |
CF Disponibilités | 12 235.00 | 12 235.00 | 69 889.00 | |
CJ TOTAL (II) | 51 545.00 | 51 545.00 | 86 584.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 868.00 | 84 885.00 | 312 983.00 | 333 943.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 153 900.00 | 153 900.00 | ||
DH Report à nouveau | -32 634.00 | -45 281.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 538.00 | 12 647.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 728.00 | 121 266.00 | ||
DN Avances conditionnées | 24 750.00 | 33 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 24 750.00 | 33 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 43.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 542.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 960.00 | 26 055.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698.00 | 819.00 | ||
EA Autres dettes | 1 200.00 | 64 568.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 955.00 | 88 191.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 252 504.00 | 179 676.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 983.00 | 333 943.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 127 542.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 150.00 | 3 150.00 | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 150.00 | 3 150.00 | 12 000.00 | |
FM Production stockée | -12 487.00 | 12 487.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 236.00 | 4 525.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 899.00 | 29 378.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 931.00 | 12 487.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 849.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 50 297.00 | 22 324.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | 164.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 515.00 | 20 895.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 74 376.00 | 55 870.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -70 477.00 | -26 493.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 758.00 | 191.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 758.00 | 191.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -757.00 | -191.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -71 233.00 | -26 684.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 068.00 | 39 331.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 068.00 | 39 331.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 372.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 372.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 304.00 | 39 331.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 968.00 | 68 709.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 505.00 | 56 062.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 538.00 | 12 647.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 106.00 | 4 342.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 569.00 | 32 612.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | -360.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 728.00 | 36 594.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 448.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 181.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 693.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 346 322.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 370.00 | 22 515.00 | 84 885.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 370.00 | 22 515.00 | 84 885.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 693.00 | 693.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 580.00 | |||
VB T. V. A. | 22 441.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 154.00 | 26 154.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 734.00 | 16 266.00 | 40 468.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 984.00 | 31 984.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 960.00 | 46 960.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | ||
VW T.V.A. | 878.00 | 878.00 | ||
VI Groupe et associés | 95 558.00 | 95 558.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 74 955.00 | 74 955.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 238.00 | 268 770.00 | 40 468.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 266.00 | |||