ALLIANCE GESTION SEZANNAISE
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE GESTION SEZANNAISE |
| Siren | 798132106 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 8063 |
| Numéro de Gestion | 2018B01903 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95100 ARGENTEUIL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 21 498 257.00 | 4 183 000.00 | 17 315 257.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 498 257.00 | 4 183 000.00 | 17 315 257.00 | |
BZ Autres créances | 3 924 805.00 | 1 750 000.00 | 2 174 805.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 463.00 | 160 463.00 | ||
CF Disponibilités | 5 176.00 | 5 176.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 090 444.00 | 1 750 000.00 | 2 340 444.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 588 701.00 | 5 933 000.00 | 19 655 701.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 302 168.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 132 124.00 | |||
DH Report à nouveau | -4 027 493.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 053 297.00 | |||
DK Provisions réglementées | 313 841.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 667 342.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 964 118.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 240.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 988 358.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 655 701.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 988 358.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 33 946.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 185.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 131.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -34 131.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 33 062.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 33 062.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 870 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 166 145.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 036 145.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 003 083.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 037 215.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700 784.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 784.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 651.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 651.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623 133.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -360 785.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 846.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 144.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 053 297.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 488 257.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 488 257.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 498 257.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 498 257.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 313 841.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 236 190.00 | 77 651.00 | 313 841.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 236 190.00 | 77 651.00 | 313 841.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 77 651.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VP Divers | 3 924 805.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 924 805.00 | 3 924 805.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 240.00 | 24 240.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 964 119.00 | 10 964 119.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 988 359.00 | 10 988 359.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 571 000.00 | |||