SOMABAT
Dépôt
| Dénomination | SOMABAT |
| Siren | 798222634 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6220 |
| Numéro de Gestion | 2013B01187 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 62700 Bruay-la-Buissière |
2021
2020
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 327.00 | 327.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 350.00 | 3 690.00 | 2 659.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 115.00 | 2 389.00 | 3 725.00 | |
BF Prêts | 300.00 | 300.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 093.00 | 6 407.00 | 6 685.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 968.00 | 9 968.00 | ||
BP En cours de production de services | 273 947.00 | 273 947.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 192 866.00 | 192 866.00 | ||
BZ Autres créances | 65 683.00 | 65 683.00 | ||
CF Disponibilités | 196 548.00 | 196 548.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 739 825.00 | 739 825.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 918.00 | 6 407.00 | 746 511.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 600.00 | |||
DG Autres réserves | 20 449.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 618.00 | |||
DL TOTAL (I) | 81 667.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 811.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 995.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 758.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 807.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 664 844.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 511.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 844.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 583.00 | 2 882.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 210.00 | 2 882.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 465.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 093.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327.00 | 327.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 590.00 | 2 490.00 | 6 079.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 918.00 | 2 490.00 | 6 407.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 300.00 | |||
UX Autres créances clients | 192 866.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 854.00 | |||
VB T. V. A. | 40 351.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 447.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 661.00 | 259 361.00 | 300.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 995.00 | 296 995.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 535.00 | 10 535.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 182.00 | 55 182.00 | ||
VW T.V.A. | 31 808.00 | 31 808.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 232.00 | 5 232.00 | ||
VI Groupe et associés | 83 811.00 | 83 811.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 150 807.00 | 150 807.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 844.00 | 634 844.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 396 941.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 452.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 209 426.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 994.00 | |||
ST Autres comptes | 90 833.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 778 647.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 970.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 087.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 057.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 149 883.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 631.00 | |||