TFP CAMBRAI
Dépôt
| Dénomination | TFP CAMBRAI |
| Siren | 798321063 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 1618 |
| Numéro de Gestion | 2015B00469 |
| Code Activité | 4752A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59400 CAMBRAI |
2019
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 957.00 | 1 746.00 | 1 210.00 | 1 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 250.00 | 31 250.00 | 31 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 207.00 | 1 746.00 | 32 460.00 | 32 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 436.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 336.00 | 3 336.00 | 1 692.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 168.00 | 32 168.00 | 45 693.00 | |
BZ Autres créances | 10 539.00 | 10 539.00 | 8 540.00 | |
CF Disponibilités | 19 847.00 | 19 847.00 | 23 401.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | 1 428.00 | |
CJ TOTAL (II) | 68 142.00 | 68 142.00 | 86 191.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 348.00 | 1 746.00 | 100 602.00 | 118 809.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 757.00 | |||
DH Report à nouveau | -41 843.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 220.00 | -20 400.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 464.00 | -42 243.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 910.00 | 25 974.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 512.00 | 7 684.00 | ||
EA Autres dettes | 59 741.00 | 119 500.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 713.00 | 7 778.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 102 066.00 | 161 052.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 602.00 | 118 809.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 066.00 | 161 052.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 110 539.00 | 110 539.00 | 130 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 539.00 | 110 539.00 | 130 269.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 110 541.00 | 130 275.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 983.00 | 64 278.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 436.00 | -5 024.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 56 476.00 | 60 155.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | 597.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 913.00 | 23 145.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 021.00 | 4 919.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 658.00 | 975.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 140 217.00 | 149 052.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 676.00 | -18 778.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 545.00 | 1 122.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 545.00 | 1 122.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 545.00 | -1 122.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -31 220.00 | -19 900.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 541.00 | 130 275.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 761.00 | 150 675.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 220.00 | -20 400.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 456.00 | 501.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 706.00 | 501.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 957.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 207.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088.00 | 658.00 | 1 746.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088.00 | 658.00 | 1 746.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 31 250.00 | |||
UX Autres créances clients | 32 168.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | |||
VB T. V. A. | 6 173.00 | |||
VP Divers | 9.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 208.00 | 44 958.00 | 31 250.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 910.00 | 14 910.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 351.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 454.00 | 2 454.00 | ||
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | ||
VI Groupe et associés | 57 500.00 | 57 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 241.00 | 2 241.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 713.00 | 21 713.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 876.00 | 101 876.00 | ||