FAMILY PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | FAMILY PARTICIPATIONS |
| Siren | 798474151 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2179 |
| Numéro de Gestion | 2013B00653 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16000 Angoulême |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 215 999.00 | 112 978.00 | 103 021.00 | 124 522.00 |
CU Autres participations | 18 750 000.00 | 18 750 000.00 | 18 750 000.00 | |
BF Prêts | 700.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 6 076.00 | 6 076.00 | 6 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 972 075.00 | 112 978.00 | 18 859 097.00 | 18 881 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 728.00 | 13 728.00 | 13 728.00 | |
BZ Autres créances | 1 121 238.00 | 1 121 238.00 | 155 561.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | 25.00 | 30 023.00 | |
CF Disponibilités | 30 544.00 | 30 544.00 | 22 267.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | 1 444.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 168 735.00 | 1 168 735.00 | 223 023.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 140 811.00 | 112 978.00 | 20 027 832.00 | 19 104 307.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 651 500.00 | 13 651 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 79 531.00 | 77 999.00 | ||
DG Autres réserves | 1 511 069.00 | 1 481 968.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618 066.00 | 30 633.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 860 167.00 | 15 242 100.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 929 683.00 | 2 314 594.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 1 350 665.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 912.00 | 18 209.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 215 148.00 | 178 737.00 | ||
EA Autres dettes | 1 256.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 167 665.00 | 3 862 206.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 027 832.00 | 19 104 307.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 431.00 | 2 108 670.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 960 000.00 | 960 000.00 | 840 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 000.00 | 960 000.00 | 840 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51.00 | 14 230.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 82.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 960 073.00 | 854 313.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 118 643.00 | 116 182.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 723.00 | 9 796.00 | ||
FY Salaires et traitements | 402 048.00 | 339 372.00 | ||
FZ Charges sociales | 274 026.00 | 252 027.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 283.00 | 38 101.00 | ||
GE Autres charges | 33.00 | 25.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 846 758.00 | 755 506.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 113 315.00 | 98 806.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 600 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 336.00 | 7 945.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 610 336.00 | 7 945.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 600.00 | 67 141.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 600.00 | 67 141.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 552 736.00 | -59 195.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 666 051.00 | 39 611.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 066.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 066.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 539.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 850.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 539.00 | 23 895.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 539.00 | -3 829.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 446.00 | 5 149.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 410.00 | 882 326.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 343.00 | 851 693.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 618 066.00 | 30 633.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 51.00 | 14 230.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 216.00 | 18 782.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 756 760.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 953 977.00 | 18 797.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 215 999.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 700.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | 18 756 076.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | 18 972 075.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 694.00 | 40 283.00 | 112 978.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 694.00 | 40 283.00 | 112 978.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 076.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 728.00 | |||
VB T. V. A. | 2 500.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 117 285.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 241.00 | 1 138 165.00 | 6 076.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 929 683.00 | 759 449.00 | 1 971 545.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 912.00 | 20 912.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 024.00 | 55 024.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 145.00 | 104 145.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 28 166.00 | 28 166.00 | ||
VW T.V.A. | 17 508.00 | 17 508.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 304.00 | 10 304.00 | ||
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 167 665.00 | 997 431.00 | 1 971 545.00 | 198 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734 910.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 660.00 | 41 529.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 530.00 | 25 403.00 | ||
ST Autres comptes | 58 452.00 | 49 249.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 643.00 | 116 182.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 876.00 | 1 877.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 847.00 | 7 919.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 723.00 | 9 796.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 192 000.00 | 168 000.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 783.00 | 18 044.00 | ||