AQUANORD ICHTUS
Dépôt
| Dénomination | AQUANORD ICHTUS |
| Siren | 798491288 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2018/001673 |
| Numéro de Gestion | 2013B00554 |
| Code Activité | 0321Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59820 GRAVELINES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | 583.00 | |
AH Fonds commercial | 55 001.00 | 55 001.00 | 55 001.00 | |
AP Constructions | 25 000.00 | 11 574.00 | 13 426.00 | 16 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481 447.00 | 591 992.00 | 889 455.00 | 942 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 711.00 | 87 155.00 | 55 556.00 | 92 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 666.00 | 3 666.00 | 231 331.00 | |
CU Autres participations | 5 305.00 | 5 305.00 | 305.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | 1 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 717 040.00 | 693 571.00 | 1 023 469.00 | 1 340 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 259.00 | 353 259.00 | 323 644.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 012 805.00 | 1 002 561.00 | 4 010 244.00 | 3 921 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260 474.00 | 6 406.00 | 2 254 068.00 | 2 552 148.00 |
BZ Autres créances | 4 892 935.00 | 4 892 935.00 | 2 386 573.00 | |
CF Disponibilités | 212 908.00 | 212 908.00 | 604 414.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 117 661.00 | 117 661.00 | 97 498.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 850 042.00 | 1 008 967.00 | 11 841 075.00 | 9 885 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 567 082.00 | 1 702 538.00 | 12 864 544.00 | 11 225 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 380 744.00 | 693 873.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 898 306.00 | 1 876 872.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 385 818.00 | 901 799.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 822.00 | 10 497.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 440 689.00 | 4 253 040.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 292.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 537.00 | 453 272.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 327 937.00 | 3 018 336.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 506 079.00 | 1 582 362.00 | ||
EA Autres dettes | 1 798 009.00 | 1 518 616.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 023 854.00 | 6 572 586.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 864 544.00 | 11 225 625.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 710 487.00 | 6 572 586.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 640.00 | 8 640.00 | 44 103.00 | |
FD Production vendue biens | 11 538 207.00 | 2 738 770.00 | 14 276 977.00 | 14 732 047.00 |
FG Production vendue services | 257 723.00 | 52 606.00 | 310 329.00 | 906 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 804 570.00 | 2 791 376.00 | 14 595 946.00 | 15 682 250.00 |
FM Production stockée | 115 581.00 | 333 221.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 154 166.00 | 6 768.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 020 963.00 | 929 543.00 | ||
FQ Autres produits | 531.00 | 2 714.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 887 187.00 | 16 954 495.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 640.00 | 45 072.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 146 520.00 | 5 817 530.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 615.00 | -62 258.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 806 675.00 | 5 508 640.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 262.00 | 19 927.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 472 765.00 | 1 239 282.00 | ||
FZ Charges sociales | 681 239.00 | 561 727.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 426 635.00 | 221 405.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 008 967.00 | 1 005 295.00 | ||
GE Autres charges | 39 426.00 | 2 957.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 594 515.00 | 14 359 576.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 292 672.00 | 2 594 919.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 790.00 | 10 757.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 857.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 647.00 | 10 757.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 410.00 | 12 102.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 410.00 | 12 102.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 763.00 | -1 345.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 284 910.00 | 2 593 574.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 204.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630 353.00 | 93 893.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 811.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635 164.00 | 155 098.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 059.00 | 9 263.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 737.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136.00 | 136.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 932.00 | 9 399.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382 232.00 | 145 699.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 768 836.00 | 862 401.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 534 999.00 | 17 120 350.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 636 693.00 | 15 243 478.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 898 306.00 | 1 876 872.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 984.00 | 34 608.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 851.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 260.00 | 336 564.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 476.00 | 341 564.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 851.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 000.00 | 1 652 824.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 365.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 000.00 | 1 717 040.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | 583.00 | 2 850.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 932.00 | 426 052.00 | 18 263.00 | 690 721.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 199.00 | 426 635.00 | 18 263.00 | 693 571.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 822.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 497.00 | 136.00 | 4 811.00 | 5 822.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 400 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 976 153.00 | 1 002 561.00 | 976 153.00 | 1 002 561.00 |
6T Sur comptes clients | 32 137.00 | 6 406.00 | 32 137.00 | 6 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008 290.00 | 1 008 967.00 | 1 008 290.00 | 1 008 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 418 787.00 | 1 009 103.00 | 1 013 101.00 | 1 414 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 008 967.00 | 1 008 290.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 136.00 | 4 811.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 744.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 253 730.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148 000.00 | |||
VB T. V. A. | 494 829.00 | |||
VP Divers | 57 249.00 | |||
VC Groupe et associés | 838 875.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 353 482.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 117 661.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 272 130.00 | 7 272 130.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 980 292.00 | 1 980 292.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 537.00 | 98 170.00 | 313 367.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 327 937.00 | 3 327 937.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 165 157.00 | 165 157.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 229.00 | 211 229.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 111 042.00 | 1 111 042.00 | ||
VW T.V.A. | 10 920.00 | 10 920.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 731.00 | 7 731.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798 009.00 | 1 798 009.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 023 854.00 | 8 710 487.00 | 313 367.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 694.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 513.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||