PARTICIPATION FINANCIERE FILLOCQUE
Dépôt
| Dénomination | PARTICIPATION FINANCIERE FILLOCQUE |
| Siren | 798505368 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 7137 |
| Numéro de Gestion | 2013B01264 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76190 Auzebosc |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 1 336 779.00 | 490 000.00 | 846 779.00 | 786 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 779.00 | 490 000.00 | 846 779.00 | 786 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 200.00 | 22 200.00 | ||
BZ Autres créances | 6 560.00 | 6 560.00 | 560.00 | |
CF Disponibilités | 1 388.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 28 760.00 | 28 760.00 | 1 948.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 539.00 | 490 000.00 | 875 539.00 | 788 727.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 510 600.00 | 510 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 060.00 | 51 060.00 | ||
DG Autres réserves | -34 655.00 | |||
DH Report à nouveau | -339 829.00 | -339 829.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 068.00 | -34 655.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 416.00 | 1 060.00 | ||
DL TOTAL (I) | 230 660.00 | 188 236.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 415.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 187.00 | 5 658.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 181.00 | 40 738.00 | ||
EA Autres dettes | 590 096.00 | 554 096.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 644 879.00 | 600 491.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 539.00 | 788 727.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 192 000.00 | 192 000.00 | 124 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | 192 000.00 | 124 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 192 000.00 | 124 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 925.00 | 16 963.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | 93.00 | ||
FY Salaires et traitements | 131 628.00 | 96 828.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 528.00 | 44 425.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 209 576.00 | 158 309.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 576.00 | -34 309.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 60 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 60 000.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 424.00 | -34 309.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356.00 | 346.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 346.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | -346.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 000.00 | 124 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 932.00 | 158 655.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 068.00 | -34 655.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 779.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 779.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 336 779.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 336 779.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 416.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 060.00 | 356.00 | 1 416.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 490 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 000.00 | 60 000.00 | 490 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 551 060.00 | 356.00 | 60 000.00 | 491 416.00 |
UG ‐ Financières | 60 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 356.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 22 200.00 | |||
VB T. V. A. | 6 560.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 760.00 | 28 760.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 415.00 | 4 415.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 187.00 | 6 187.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 598.00 | 22 598.00 | ||
VW T.V.A. | 21 583.00 | 21 583.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 096.00 | 590 096.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 879.00 | 54 783.00 | 590 096.00 | |