PROCAP BTP
Dépôt
| Dénomination | PROCAP BTP |
| Siren | 798545000 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 6005 |
| Numéro de Gestion | 2015B00577 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01600 Trévoux |
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 828.00 | 33 077.00 | 27 751.00 | 18 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 315.00 | 14 797.00 | 29 518.00 | 14 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | 629.00 | 629.00 | |
BJ TOTAL (I) | 105 772.00 | 47 874.00 | 57 898.00 | 33 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 152.00 | 10 152.00 | 10 097.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 187.00 | 13 710.00 | 227 477.00 | 242 902.00 |
BZ Autres créances | 138 856.00 | 138 856.00 | 33 647.00 | |
CF Disponibilités | 24 427.00 | 24 427.00 | 50 128.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | 1 169.00 | |
CJ TOTAL (II) | 415 792.00 | 13 710.00 | 402 082.00 | 337 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 564.00 | 61 584.00 | 459 980.00 | 371 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 629.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 163 699.00 | 120 006.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 609.00 | 83 693.00 | ||
DL TOTAL (I) | 240 808.00 | 209 199.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 056.00 | 23 435.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 589.00 | 264.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 241.00 | 48 757.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 132.00 | 68 209.00 | ||
EA Autres dettes | 19 155.00 | 21 482.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 219 173.00 | 162 147.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 980.00 | 371 346.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 025.00 | 150 143.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 058 501.00 | 1 058 501.00 | 843 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 501.00 | 1 058 501.00 | 843 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 962.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 069.00 | 43 000.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 073 553.00 | 886 004.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 552.00 | 50 619.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55.00 | 3 595.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 308 704.00 | 249 378.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 979.00 | 5 137.00 | ||
FY Salaires et traitements | 412 622.00 | 316 359.00 | ||
FZ Charges sociales | 106 046.00 | 81 679.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 955.00 | 14 095.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 330.00 | |||
GE Autres charges | 22.00 | 40 352.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 967 825.00 | 773 544.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 105 729.00 | 112 460.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 093.00 | 1 514.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 093.00 | 1 514.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 093.00 | -1 514.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 99 635.00 | 110 946.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267.00 | 1 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | 1 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 807.00 | 2 374.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 456.00 | 360.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 262.00 | 2 734.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 996.00 | -1 234.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 031.00 | 26 019.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 820.00 | 887 504.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 211.00 | 803 811.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 609.00 | 83 693.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 069.00 | 2 652.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 738.00 | 53 906.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 367.00 | 53 906.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | 105 143.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 500.00 | 105 772.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 964.00 | 21 955.00 | 8 044.00 | 47 874.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 964.00 | 21 955.00 | 8 044.00 | 47 874.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 13 710.00 | 13 710.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 710.00 | 13 710.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 710.00 | 13 710.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 629.00 | 629.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 456.00 | |||
UX Autres créances clients | 210 731.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 645.00 | |||
VB T. V. A. | 32 946.00 | |||
VP Divers | 13 334.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 631.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 842.00 | 381 842.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 538.00 | 23 390.00 | 11 148.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 241.00 | 59 241.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 040.00 | 18 040.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 653.00 | 66 653.00 | ||
VW T.V.A. | 8 364.00 | 8 364.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 589.00 | 10 589.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 155.00 | 19 155.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 173.00 | 208 025.00 | 11 148.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 667.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 499.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 40 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 18 429.00 | 7 922.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 868.00 | 71 048.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 760.00 | 13 742.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | |||
ST Autres comptes | 207 646.00 | 155 666.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 704.00 | 249 378.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 979.00 | 5 137.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 979.00 | 5 137.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 23 323.00 | 17 736.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 964.00 | 40 978.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | ||