TER MALO
Dépôt
| Dénomination | TER MALO |
| Siren | 798657482 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 1832 |
| Numéro de Gestion | 2013B00605 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BN En cours de production de biens | 7 445 685.00 | 7 445 685.00 | 4 397 710.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 387.00 | 79 387.00 | 48 992.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | 1 230.00 | |
BZ Autres créances | 18 550.00 | 18 550.00 | 6 055.00 | |
CF Disponibilités | 22 991.00 | 22 991.00 | 245 598.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 567 845.00 | 7 567 845.00 | 4 699 586.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 567 860.00 | 7 567 860.00 | 4 699 601.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 465.00 | -55 525.00 | ||
DL TOTAL (I) | -57 465.00 | -47 525.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 846 711.00 | 2 818 366.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 686 355.00 | 1 852 742.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 186.00 | 590.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 112.00 | 51 898.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 961.00 | 23 528.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 625 326.00 | 4 747 126.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 567 860.00 | 4 699 601.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 411 096.00 | 3 093 392.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140 760.00 | 872 402.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 24 974.00 | 24 974.00 | 18 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 974.00 | 24 974.00 | 18 648.00 | |
FM Production stockée | 3 047 975.00 | 1 099 749.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 424.00 | 191.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 074 375.00 | 1 118 590.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 065 763.00 | 1 107 621.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 713.00 | 4 835.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 075 477.00 | 1 112 457.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 102.00 | 6 133.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 363.00 | 61 658.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 363.00 | 61 658.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64 363.00 | -61 658.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -65 465.00 | -55 525.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 375.00 | 1 118 590.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 840.00 | 1 174 115.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 465.00 | -55 525.00 | ||