VALECO O&M
Dépôt
| Dénomination | VALECO O&M |
| Siren | 798865762 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 5369 |
| Numéro de Gestion | 2013B03251 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34080 MONTPELLIER |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 625.00 | 5 501.00 | 11 124.00 | |
AH Fonds commercial | 426 744.00 | 426 744.00 | 426 744.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 217.00 | 16 525.00 | 20 691.00 | 12 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 546.00 | 69 740.00 | 51 806.00 | 73 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 131.00 | 91 766.00 | 510 365.00 | 513 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 142.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | 800.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 765 908.00 | 765 908.00 | 493 662.00 | |
BZ Autres créances | 112 812.00 | 112 812.00 | 184 740.00 | |
CF Disponibilités | 408 814.00 | 408 814.00 | 191 204.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 247.00 | 7 247.00 | 9 135.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 295 581.00 | 1 295 581.00 | 887 883.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 713.00 | 91 766.00 | 1 805 946.00 | 1 401 287.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 66 784.00 | 110 489.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 789.00 | 56 295.00 | ||
DL TOTAL (I) | 440 673.00 | 167 884.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 822.00 | 519 544.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 238.00 | 477 257.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 405 664.00 | 219 912.00 | ||
EA Autres dettes | 34 235.00 | 16 690.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 315.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 365 273.00 | 1 233 403.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 946.00 | 1 401 287.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 273.00 | 1 233 403.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 305 286.00 | 2 305 286.00 | 1 557 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 286.00 | 2 305 286.00 | 1 557 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 914.00 | 13 791.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 313 211.00 | 1 570 829.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 530.00 | 9 114.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 142.00 | 2 126.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 867 688.00 | 739 260.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 463.00 | 16 134.00 | ||
FY Salaires et traitements | 605 748.00 | 491 613.00 | ||
FZ Charges sociales | 235 779.00 | 202 330.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 489.00 | 27 765.00 | ||
GE Autres charges | 16.00 | 890.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 784 854.00 | 1 489 232.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 528 357.00 | 81 597.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 045.00 | 764.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 57.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 045.00 | 821.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 940.00 | 1 756.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 940.00 | 1 761.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 895.00 | -940.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 522 461.00 | 80 657.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 791.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 791.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 9 267.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 9 267.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 497.00 | -9 267.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 170 169.00 | 15 095.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 047.00 | 1 571 650.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 258.00 | 1 515 355.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 789.00 | 56 295.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 130.00 | 9 083.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 514.00 | 13 791.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 150.00 | 14 219.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 531.00 | 18 231.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 681.00 | 32 450.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 369.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 762.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 602 131.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | 3 095.00 | 5 501.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 871.00 | 32 394.00 | 86 265.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 277.00 | 35 489.00 | 91 766.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 400.00 | 4 400.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 400.00 | 4 400.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 400.00 | 4 400.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 400.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 765 908.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 150.00 | |||
VB T. V. A. | 91 586.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 076.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 247.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 967.00 | 885 967.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 238.00 | 548 238.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 232.00 | 45 232.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 602.00 | 112 602.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 113 669.00 | 113 669.00 | ||
VW T.V.A. | 128 714.00 | 128 714.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 447.00 | 5 447.00 | ||
VI Groupe et associés | 375 822.00 | 375 822.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 235.00 | 34 235.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 273.00 | 1 365 273.00 | ||