SAS CHATEAU SEGUALA
Dépôt
| Dénomination | SAS CHATEAU SEGUALA |
| Siren | 798977369 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2018/008816 |
| Numéro de Gestion | 2013B01466 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66720 TAUTAVEL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 6 461.00 | 6 461.00 | 6 461.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 078.00 | 1 814.00 | 100 264.00 | 100 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 853.00 | 17 853.00 | 17 853.00 | |
AN Terrains | 549 283.00 | 549 283.00 | 549 283.00 | |
AP Constructions | 689 084.00 | 117 179.00 | 571 905.00 | 561 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 641.00 | 315 240.00 | 451 401.00 | 534 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 458.00 | 372 211.00 | 770 247.00 | 791 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 272.00 | 199 272.00 | 190 536.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 532.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 3 473 130.00 | 806 444.00 | 2 666 686.00 | 2 753 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 780.00 | 1 780.00 | 1 780.00 | |
BN En cours de production de biens | 113 968.00 | 113 968.00 | 109 500.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 132 845.00 | 1 132 845.00 | 1 196 961.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 245 520.00 | 245 520.00 | 220 432.00 | |
BZ Autres créances | 122 072.00 | 122 072.00 | 51 164.00 | |
CF Disponibilités | 27 375.00 | 27 375.00 | 88 879.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | 5 868.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 645 574.00 | 1 645 574.00 | 1 676 484.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 705.00 | 806 444.00 | 4 312 260.00 | 4 430 366.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 022 730.00 | 2 022 730.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 050.00 | ||
DG Autres réserves | 78 570.00 | 30 461.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 043.00 | 51 059.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 121 343.00 | 2 106 300.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 898.00 | 102 550.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 795.00 | 12 055.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 798.00 | 68 821.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 838.00 | |||
EA Autres dettes | 1 867 426.00 | 2 138 802.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 190 917.00 | 2 324 066.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 260.00 | 4 430 366.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 120.00 | 622 414.00 | 625 534.00 | 605 000.00 |
FG Production vendue services | 171 700.00 | 171 700.00 | 19 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 820.00 | 622 414.00 | 797 234.00 | 624 928.00 |
FM Production stockée | -59 648.00 | 133 972.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 948.00 | 18 406.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 950.00 | |||
FQ Autres produits | 1 815.00 | 1 145.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 772 299.00 | 778 450.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 658.00 | 16 984.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 780.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 174 567.00 | 189 894.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 067.00 | 9 304.00 | ||
FY Salaires et traitements | 225 316.00 | 162 141.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 356.00 | 45 285.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 207 360.00 | 248 019.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 705 328.00 | 669 856.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 66 971.00 | 108 594.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 033.00 | 43 406.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 033.00 | 43 406.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 033.00 | -43 406.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 35 938.00 | 65 188.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 700.00 | 19 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 806.00 | 19 750.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 753.00 | 13 288.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 753.00 | 13 288.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 947.00 | 6 462.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 20 591.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 105.00 | 798 200.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 062.00 | 747 141.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 043.00 | 51 059.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 461.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 931.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 291 464.00 | 281 268.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 417 855.00 | 281 268.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 461.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 931.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 352.00 | 102 641.00 | 3 346 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 352.00 | 102 641.00 | 3 473 130.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | 693.00 | 1 814.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 852.00 | 206 667.00 | 64 888.00 | 804 630.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 973.00 | 207 360.00 | 64 888.00 | 806 444.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 245 520.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 617.00 | |||
VB T. V. A. | 29 948.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 113.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 606.00 | 369 606.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322.00 | 1 322.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 577.00 | 68 045.00 | 139 532.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 795.00 | 32 795.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 527.00 | 17 527.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 021.00 | 36 021.00 | ||
VW T.V.A. | 26 531.00 | 26 531.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 825 406.00 | 1 825 406.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 019.00 | 42 019.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 917.00 | 2 051 385.00 | 139 532.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 352.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | ||