VALORTEGIA
Dépôt
| Dénomination | VALORTEGIA |
| Siren | 799166954 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 7147 |
| Numéro de Gestion | 2013B03359 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 510.00 | 11 029.00 | 16 480.00 | 20 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 540.00 | 59 271.00 | 81 268.00 | 102 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 168 300.00 | 70 300.00 | 97 999.00 | 123 447.00 |
BP En cours de production de services | 28 754 412.00 | 28 754 412.00 | 3 970 012.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 119.00 | 12 119.00 | 6 501.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 506.00 | 1 128 506.00 | 1 555 490.00 | |
BZ Autres créances | 4 280 242.00 | 4 280 242.00 | 3 909 389.00 | |
CF Disponibilités | 205 971.00 | 205 971.00 | 156 859.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 662.00 | 88 662.00 | 128 177.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 469 914.00 | 34 469 914.00 | 9 726 430.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 638 214.00 | 70 300.00 | 34 567 914.00 | 9 849 877.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 855 332.00 | 855 345.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 721.00 | -12.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 381 054.00 | 1 075 332.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 526 183.00 | 216 694.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 526 183.00 | 216 694.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 116.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 081.00 | 231 637.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 756 618.00 | 7 988 912.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 289 537.00 | 337 300.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 905 322.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 32 660 676.00 | 8 557 850.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 567 914.00 | 9 849 877.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 304 361.00 | 5 304 361.00 | 4 960 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 304 361.00 | 5 304 361.00 | 4 960 590.00 | |
FM Production stockée | 24 784 400.00 | 3 970 012.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 876 890.00 | 1 173 738.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 965 652.00 | 10 104 347.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 361 947.00 | 8 945 956.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 796.00 | 88 436.00 | ||
FY Salaires et traitements | 584 373.00 | 730 256.00 | ||
FZ Charges sociales | 190 782.00 | 241 697.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 447.00 | 25 447.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 310 070.00 | 91 236.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 590 417.00 | 10 123 039.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 375 235.00 | -18 692.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 53 111.00 | 21 898.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53 111.00 | 21 898.00 | ||
GS Différences négatives de change | 130.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 130.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 53 111.00 | 21 768.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 428 346.00 | 3 076.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 088.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 088.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 088.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 122 625.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 018 763.00 | 10 126 245.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 713 042.00 | 10 126 258.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 721.00 | -12.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 050.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 050.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 300.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 853.00 | 25 447.00 | 70 300.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 853.00 | 25 447.00 | 70 300.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 033.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 525 150.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 694.00 | 310 071.00 | 582.00 | 526 183.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | |||
6T Sur comptes clients | -1.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 216 694.00 | 310 071.00 | 582.00 | 526 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 310 071.00 | 582.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 128 506.00 | |||
VB T. V. A. | 2 227 553.00 | |||
VP Divers | 77 736.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974 954.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 88 662.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 497 661.00 | 5 497 661.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 756 618.00 | 2 756 618.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 171.00 | 70 171.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 187.00 | 117 187.00 | ||
VW T.V.A. | 102 180.00 | 102 180.00 | ||
VI Groupe et associés | 707 117.00 | 707 117.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 28 905 322.00 | 28 905 322.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 658 595.00 | 32 658 595.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||