RESIDENCE LES DAGUEYS
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE LES DAGUEYS |
| Siren | 799233085 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 14939 |
| Numéro de Gestion | 2013B04674 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33070 BORDEAUX CEDEX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 192.00 | 1 192.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 466 704.00 | 1 466 704.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 232.00 | 1 381.00 | 21 851.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 656.00 | 703.00 | 74 953.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 982.00 | 3 982.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 570 765.00 | 3 276.00 | 1 567 489.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 241.00 | 6 241.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096.00 | 1 096.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 208 681.00 | 51 893.00 | 156 788.00 | |
BZ Autres créances | 285 820.00 | 285 820.00 | 5 730.00 | |
CJ TOTAL (II) | 501 838.00 | 51 893.00 | 449 945.00 | 5 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 604.00 | 55 169.00 | 2 017 434.00 | 5 730.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -17 207.00 | -10 705.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 882.00 | -6 502.00 | ||
DL TOTAL (I) | -143 089.00 | -12 207.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 097.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 097.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 996.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 537.00 | 11 152.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 530.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 295.00 | 6 785.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 141 399.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 193.00 | |||
EA Autres dettes | 1 375 911.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 565.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 157 427.00 | 17 937.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 434.00 | 5 730.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 148 347.00 | 148 347.00 | ||
FG Production vendue services | 200 961.00 | 200 961.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 308.00 | 349 308.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 618.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 349 926.00 | 1.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 348.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 058.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 241.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 171 659.00 | 5 593.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 048.00 | 398.00 | ||
FY Salaires et traitements | 97 814.00 | |||
FZ Charges sociales | 38 496.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 084.00 | 397.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 893.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 097.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 535 256.00 | 6 389.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -185 330.00 | -6 388.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 40.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 542.00 | 153.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 542.00 | 153.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -542.00 | -113.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -185 872.00 | -6 502.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 990.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 990.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 990.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 916.00 | 40.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 798.00 | 6 542.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 882.00 | -6 502.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 192.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466 704.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 869.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192.00 | 1 569 573.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 192.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466 704.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 869.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 570 765.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 192.00 | 1 192.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084.00 | 2 084.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192.00 | 2 084.00 | 2 084.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 3 097.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 097.00 | 3 097.00 | ||
6T Sur comptes clients | 51 893.00 | 51 893.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 893.00 | 51 893.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 54 990.00 | 54 990.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 54 747.00 | |||
UX Autres créances clients | 153 934.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | |||
VB T. V. A. | 42 479.00 | |||
VC Groupe et associés | 168 123.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 113.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 501.00 | 494 501.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 996.00 | 35 996.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 929.00 | 71 929.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 295.00 | 134 295.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 028.00 | 66 028.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 723.00 | 66 723.00 | ||
VW T.V.A. | 8 649.00 | 8 649.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 193.00 | 194 193.00 | ||
VI Groupe et associés | 135 609.00 | 135 609.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375 911.00 | 1 375 911.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 28 565.00 | 28 565.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 896.00 | 2 045 968.00 | 71 929.00 | |
