FINANCIERE K2
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE K2 |
| Siren | 799256524 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 25557 |
| Numéro de Gestion | 2013B05443 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 Vitry-sur-Seine |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 89 404.00 | 35 129.00 | 54 275.00 | 75 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 404.00 | 35 129.00 | 54 275.00 | 75 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 525.00 | 142 938.00 | 28 588.00 | 64 177.00 |
BZ Autres créances | 395 615.00 | 109 656.00 | 285 958.00 | 845 290.00 |
CF Disponibilités | 9 744 491.00 | 9 744 491.00 | 9 628 461.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 312 630.00 | 252 594.00 | 10 060 036.00 | 10 537 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 402 034.00 | 287 723.00 | 10 114 311.00 | 10 613 072.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 715 589.00 | 1 715 589.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 171 559.00 | 108 483.00 | ||
DG Autres réserves | 8 499 727.00 | 1 457 037.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 593.00 | 7 105 765.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 005 281.00 | 10 386 876.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 124.00 | 30 874.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 905.00 | 195 324.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 109 029.00 | 226 197.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 114 311.00 | 10 613 072.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 934.00 | 15 934.00 | 1 044 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 934.00 | 15 934.00 | 1 044 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 660.00 | 13 387.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 621.00 | 1 057 826.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 39 761.00 | 194 581.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 888.00 | 73 711.00 | ||
FY Salaires et traitements | 310 929.00 | 546 515.00 | ||
FZ Charges sociales | 123 634.00 | 231 936.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 855.00 | 83 444.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 42.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 563 076.00 | 1 130 228.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -535 454.00 | -72 402.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 500 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 155 529.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 662 143.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 155 529.00 | 2 162 143.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 769.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 53 769.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 155 529.00 | 2 108 374.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -379 925.00 | 2 035 972.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 887 216.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 225.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 953 441.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 668.00 | 497.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 856 045.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 542.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668.00 | 7 877 083.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 668.00 | 5 076 358.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 564.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 151.00 | 16 173 410.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 744.00 | 9 067 644.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 593.00 | 7 105 765.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 418.00 | 1 986.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 418.00 | 1 986.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 404.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 404.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 274.00 | 22 855.00 | 35 129.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 274.00 | 22 855.00 | 35 129.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 142 938.00 | 142 938.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 656.00 | 109 656.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 594.00 | 252 594.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 252 594.00 | 252 594.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 171 525.00 | 171 525.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 275 868.00 | 275 868.00 | ||
VB T. V. A. | 7 309.00 | 7 309.00 | ||
VC Groupe et associés | 107 030.00 | 107 030.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 401.00 | 5 401.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 139.00 | 568 139.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 124.00 | 30 124.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 475.00 | 5 475.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 223.00 | 18 223.00 | ||
VW T.V.A. | 28 045.00 | 28 045.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 163.00 | 27 163.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 029.00 | 109 029.00 | ||