FABB
Dépôt
| Dénomination | FABB |
| Siren | 799267703 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 12309 |
| Numéro de Gestion | 2016B04385 |
| Code Activité | 4777Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78120 RAMBOUILLET |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 318.00 | 6 565.00 | 3 752.00 | |
AH Fonds commercial | 1 272 903.00 | 394 177.00 | 878 726.00 | |
AP Constructions | 658 860.00 | 618 334.00 | 40 526.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 838.00 | 3 694.00 | 2 143.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 143.00 | 292 533.00 | 434 610.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 263.00 | 1 263.00 | ||
CU Autres participations | 6 008.00 | 6 008.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 153 412.00 | 153 412.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 835 749.00 | 1 315 305.00 | 1 520 444.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 728.00 | 7 728.00 | ||
BT Marchandises | 1 910 667.00 | 1 910 667.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | 86.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 46 593.00 | 46 593.00 | ||
BZ Autres créances | 683 843.00 | 683 843.00 | ||
CF Disponibilités | 231 417.00 | 231 417.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 101 430.00 | 101 430.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 981 768.00 | 2 981 768.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 817 517.00 | 1 315 305.00 | 4 502 212.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 153 412.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 281 480.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | |||
DH Report à nouveau | -106 142.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 290.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 681 636.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 368.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 608.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 904.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 878.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 316 753.00 | |||
EA Autres dettes | 51 062.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 808 576.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 212.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 406.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 294 237.00 | 3 306.00 | 2 297 544.00 | |
FG Production vendue services | 262 005.00 | 262 005.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 243.00 | 3 306.00 | 2 559 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 072.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 658.00 | |||
FQ Autres produits | 46.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 572 328.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 605 602.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -685 291.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 700.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 60 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 923 067.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 113.00 | |||
FY Salaires et traitements | 493 889.00 | |||
FZ Charges sociales | 119 150.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 146.00 | |||
GE Autres charges | 2 641.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 668 019.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -95 691.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 423.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 423.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 423.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -104 115.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 246.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698 246.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 596.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 580.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 176.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666 070.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 664.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 574.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 283.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 290.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 167.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322 326.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 765.00 | 1 233 210.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 937.00 | 140 483.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 703.00 | 2 696 020.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 103.00 | 1 283 222.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 870.00 | 1 393 105.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 159 421.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 973.00 | 2 835 749.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 181.00 | 447.00 | 39 103.00 | 343 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 153.00 | 99 279.00 | 89 870.00 | 914 562.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 334.00 | 99 726.00 | 128 973.00 | 1 258 087.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 12 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 218.00 | 57 218.00 | ||
6T Sur comptes clients | 490.00 | 490.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 708.00 | 490.00 | 57 218.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 69 708.00 | 490.00 | 69 218.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 490.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 153 412.00 | 153 412.00 | ||
UX Autres créances clients | 46 593.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | |||
VB T. V. A. | 101 951.00 | |||
VP Divers | 566.00 | |||
VC Groupe et associés | 301 690.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 016.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 101 430.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 281.00 | 985 280.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 316 519.00 | 225 255.00 | 1 091 264.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 878.00 | 1 049 878.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 794.00 | 127 794.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 456.00 | 128 456.00 | ||
VW T.V.A. | 53 139.00 | 53 139.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 363.00 | 7 363.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 608.00 | 27 608.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 062.00 | 51 062.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 671.00 | 1 671 406.00 | 1 091 264.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 221 827.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 276.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 178 640.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 492 413.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 348.00 | |||
ST Autres comptes | 196 664.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 923 067.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 10 297.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 816.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 113.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 500 724.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 831.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||