SICA SAS AXEREAL
Dépôt
| Dénomination | SICA SAS AXEREAL |
| Siren | 799318738 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 235 |
| Numéro de Gestion | 2013B01566 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45160 OLIVET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 4 904 099.00 | 4 904 099.00 | 4 877 043.00 | |
BF Prêts | 144.00 | 144.00 | 144.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 360 565.00 | 2 360 565.00 | 3 694 992.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 264 808.00 | 7 264 808.00 | 8 572 179.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 761.00 | 243 761.00 | 243 761.00 | |
BT Marchandises | 86 548 719.00 | 1 186 591.00 | 85 362 128.00 | 102 045 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | 600.00 | 83 156.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 860 735.00 | 282 053.00 | 47 578 682.00 | 60 495 335.00 |
BZ Autres créances | 166 328 044.00 | 166 328 044.00 | 179 365 306.00 | |
CF Disponibilités | 2 325 797.00 | 2 325 797.00 | 3 599 609.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 313 312.00 | 3 313 312.00 | 392 328.00 | |
CJ TOTAL (II) | 306 620 967.00 | 1 468 644.00 | 305 152 323.00 | 346 225 323.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 812 439.00 | 1 812 439.00 | 1 697 307.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 698 214.00 | 1 468 644.00 | 314 229 570.00 | 356 494 809.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 000 000.00 | 90 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 881.00 | 55 710.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 101 439.00 | 90 892.00 | ||
DG Autres réserves | 111 734.00 | 13 492.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 259 613.00 | 113 959.00 | ||
DL TOTAL (I) | 82 014 440.00 | 90 274 053.00 | ||
DP Provisions pour risques | 451 625.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 264 501.00 | 288 131.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 264 501.00 | 739 756.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 446 951.00 | 47 853 253.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 637 150.00 | 94 617 002.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 316 360.00 | 4 197 411.00 | ||
EA Autres dettes | 19 550 168.00 | 18 813 335.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 231 950 629.00 | 265 481 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 229 570.00 | 356 494 809.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 993 794 139.00 | 30 744 286.00 | 1 024 538 425.00 | 1 398 630 368.00 |
FG Production vendue services | 885 388.00 | 681.00 | 886 069.00 | 1 528 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 679 526.00 | 30 744 967.00 | 1 025 424 493.00 | 1 400 159 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 721 427.00 | 150 478.00 | ||
FQ Autres produits | 262.00 | 2 823.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 028 146 182.00 | 1 400 312 360.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 933 781 937.00 | 1 283 061 717.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 397 027.00 | 3 125 581.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 616.00 | 268 754.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 690.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 78 763 561.00 | 106 293 696.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 238.00 | 207 464.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 440 731.00 | 1 427 762.00 | ||
FZ Charges sociales | 746 315.00 | 724 849.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 510 995.00 | 452 615.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 521 086.00 | 2 241 322.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 650.00 | 477 498.00 | ||
GE Autres charges | 160 603.00 | 2 835.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 034 732 759.00 | 1 398 293 782.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 586 577.00 | 2 018 578.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 126 487.00 | 19 257.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 833 143.00 | 1 888 591.00 | ||
GN Différences positives de change | 139 389.00 | 119 267.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 099 019.00 | 2 027 115.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 352.00 | 3 258.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 671 822.00 | 3 698 414.00 | ||
GS Différences négatives de change | 67 539.00 | 116 819.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 741 713.00 | 3 818 490.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 642 694.00 | -1 791 375.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 229 271.00 | 227 203.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 945.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 945.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 009.00 | 8 726.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 009.00 | 8 726.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 064.00 | -8 726.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -722.00 | 2 224.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 102 294.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 251 146.00 | 1 402 339 475.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 510 760.00 | 1 402 225 516.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 259 613.00 | 113 959.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 572 179.00 | 27 056.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 572 179.00 | 27 056.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 334 427.00 | 7 264 808.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 334 427.00 | 7 264 808.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 264 501.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 739 756.00 | 18 002.00 | 493 257.00 | 264 501.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 899 917.00 | 470 684.00 | 2 184 010.00 | 1 186 591.00 |
6T Sur comptes clients | 275 810.00 | 50 402.00 | 44 160.00 | 282 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 175 727.00 | 521 086.00 | 2 228 170.00 | 1 468 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 915 483.00 | 539 088.00 | 2 721 427.00 | 1 733 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 536 736.00 | 2 721 427.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 352.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 144.00 | 144.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 360 565.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 748.00 | |||
UX Autres créances clients | 47 854 987.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 144 806.00 | |||
VB T. V. A. | 2 999 468.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 326.00 | |||
VP Divers | 126.00 | |||
VC Groupe et associés | 147 032 046.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 094 273.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 313 312.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 862 800.00 | 217 502 235.00 | 2 360 565.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 446 951.00 | 40 446 951.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 637 150.00 | 66 637 150.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 285 676.00 | 285 676.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 704.00 | 297 704.00 | ||
VW T.V.A. | 4 730 684.00 | 4 730 684.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 550 168.00 | 19 550 168.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 950 629.00 | 131 950 629.00 | 100 000 000.00 | |