SEPT
Dépôt
| Dénomination | SEPT |
| Siren | 799381314 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 16176 |
| Numéro de Gestion | 2013B09146 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93240 STAINS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 168.00 | 12 168.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 6 980.00 | 4 480.00 | 2 500.00 | 22 319.00 |
CU Autres participations | 524 948.00 | 524 948.00 | 524 948.00 | |
BJ TOTAL (I) | 544 096.00 | 16 648.00 | 527 448.00 | 547 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 564.00 | 13 460.00 | 334 104.00 | 116 060.00 |
BZ Autres créances | 306 408.00 | 306 408.00 | 391 176.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 251.00 | 596.00 | 124 655.00 | 125 251.00 |
CF Disponibilités | 208 826.00 | 208 826.00 | 526 741.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 997.00 | 15 997.00 | 492.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 004 046.00 | 14 056.00 | 989 990.00 | 1 159 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 142.00 | 30 704.00 | 1 517 438.00 | 1 706 987.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | -188 688.00 | 453 784.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 391.00 | -642 472.00 | ||
DL TOTAL (I) | -329 829.00 | -180 438.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 076.00 | 806 645.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 829.00 | 529 816.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 420.00 | 15 389.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 076.00 | 55 201.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 264.00 | |||
EA Autres dettes | 459 866.00 | 462 110.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 847 267.00 | 1 887 425.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 438.00 | 1 706 987.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 249.00 | 1 887 425.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 278 587.00 | 278 587.00 | 573 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 587.00 | 278 587.00 | 573 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 524.00 | 513.00 | ||
FQ Autres produits | 2 273.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 281 384.00 | 574 137.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 115 096.00 | 135 792.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 251.00 | 6 569.00 | ||
FY Salaires et traitements | 126 554.00 | 217 499.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 823.00 | 162 089.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 723.00 | 2 925.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 460.00 | |||
GE Autres charges | 29 840.00 | 128.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 380 747.00 | 525 001.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -99 363.00 | 49 136.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 979.00 | 5 804.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 979.00 | 5 804.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 596.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 515.00 | 81 083.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 111.00 | 81 083.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 132.00 | -75 279.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -137 495.00 | -26 143.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 713.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 266 804.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 713.00 | 2 266 804.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 609.00 | 133.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 883 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 609.00 | 2 883 133.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 896.00 | -616 329.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 076.00 | 2 846 744.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 467.00 | 3 489 216.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 391.00 | -642 472.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 264.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 980.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 948.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 192.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 096.00 | 12 168.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 980.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 524 948.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 096.00 | 544 096.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | 10 646.00 | 12 168.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403.00 | 3 077.00 | 4 480.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 925.00 | 13 723.00 | 16 648.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 13 460.00 | 13 460.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 596.00 | 596.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 056.00 | 14 056.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 14 056.00 | 14 056.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 460.00 | |||
UG ‐ Financières | 596.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 16 152.00 | |||
UX Autres créances clients | 331 412.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 945.00 | |||
VB T. V. A. | 13 928.00 | |||
VC Groupe et associés | 269 183.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 351.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 997.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 970.00 | 669 970.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 157.00 | 166 955.00 | 474 202.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 710.00 | 15 894.00 | 529 816.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 420.00 | 84 420.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 477.00 | 12 477.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 959.00 | 33 959.00 | ||
VW T.V.A. | 57 358.00 | 57 358.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 119.00 | 8 119.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 866.00 | 459 866.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 267.00 | 843 249.00 | 1 004 018.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 110.00 | |||