3SI SUPPORT
Dépôt
| Dénomination | 3SI SUPPORT |
| Siren | 799394085 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 10164 |
| Numéro de Gestion | 2013B03604 |
| Code Activité | 4791A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE D'ASCQ |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 496.00 | 1 209.00 | 1 287.00 | 1 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 006.00 | 76 404.00 | 97 601.00 | 140 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 502.00 | 77 613.00 | 98 889.00 | 142 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 111.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 414.00 | 14 414.00 | 156 002.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 082.00 | 1 805 082.00 | 2 436 149.00 | |
BZ Autres créances | 572 689.00 | 4 100.00 | 568 589.00 | 2 892 108.00 |
CF Disponibilités | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | 15 038 605.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 405.00 | 35 405.00 | 101 702.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 427 590.00 | 4 100.00 | 9 423 490.00 | 20 625 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 604 091.00 | 81 713.00 | 9 522 378.00 | 20 768 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 77 627.00 | 77 627.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 208 658.00 | -7 922 010.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 400.00 | 1 068 052.00 | ||
DK Provisions réglementées | 108.00 | |||
DL TOTAL (I) | -958 431.00 | -6 765 223.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 319.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 5 249 342.00 | 12 388 606.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 249 342.00 | 12 488 925.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 297.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 007 576.00 | 10 678 801.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 288.00 | 2 547 563.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 882.00 | 1 817 934.00 | ||
EA Autres dettes | 142 425.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 231 467.00 | 15 044 298.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 522 378.00 | 20 768 000.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 231 467.00 | 15 044 298.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 297.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 366.00 | 366.00 | 1 978.00 | |
FG Production vendue services | 5 212 313.00 | 61 333.00 | 5 273 646.00 | 13 099 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 212 680.00 | 61 333.00 | 5 274 013.00 | 13 101 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 705.00 | 2 698.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 859.00 | 533 842.00 | ||
FQ Autres produits | 4 310.00 | 36.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 429 886.00 | 13 637 882.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 290.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 111.00 | 8 712.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 852 864.00 | 10 411 061.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 915.00 | 378 638.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 589 864.00 | 3 616 384.00 | ||
FZ Charges sociales | 634 643.00 | 1 503 085.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 311.00 | 64 658.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 100.00 | 47 889.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 206 566.00 | |||
GE Autres charges | 430 634.00 | 196 505.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 651 442.00 | 16 442 787.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 221 556.00 | -2 804 905.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 908.00 | 1 905.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 502.00 | 1 029.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47 410.00 | 2 933.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 095.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 858.00 | 316 400.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 140.00 | 1 468.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 997.00 | 318 962.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 38 412.00 | -316 029.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 183 143.00 | -3 120 933.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 825 750.00 | 12 305 290.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 825 750.00 | 12 305 290.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 976 505.00 | 7 913 154.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 123.00 | 203 152.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 686 378.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 681 007.00 | 8 116 305.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 144 743.00 | 4 188 985.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 303 046.00 | 25 946 106.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 341 446.00 | 24 878 054.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 400.00 | 1 068 052.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 651.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 420 363.00 | 170 844.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 806.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 346.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 304.00 | 176 502.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 845.00 | 176 502.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 108.00 | 541.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 591.00 | 25 203.00 | 26 181.00 | 77 613.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 024.00 | 25 311.00 | 26 721.00 | 77 613.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 108.00 | 108.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 249 342.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 488 925.00 | 686 378.00 | 7 925 961.00 | 5 249 342.00 |
6T Sur comptes clients | 46 803.00 | 46 803.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 086.00 | 4 100.00 | 1 086.00 | 4 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 889.00 | 4 100.00 | 47 889.00 | 4 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 536 922.00 | 690 478.00 | 7 973 958.00 | 5 253 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 100.00 | 148 208.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 686 378.00 | 7 825 750.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 805 082.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 204 083.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | |||
VB T. V. A. | 22 276.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 118.00 | |||
VP Divers | 21 722.00 | |||
VC Groupe et associés | 253 482.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 405.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 413 176.00 | 2 413 176.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 297.00 | 5 297.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 288.00 | 963 288.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 531 998.00 | 531 998.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 945.00 | 543 945.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 939.00 | 36 939.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 007 576.00 | 3 007 576.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 425.00 | 142 425.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 231 467.00 | 5 231 467.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | |||