AMDENORD
Dépôt
| Dénomination | AMDENORD |
| Siren | 799474259 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5420 |
| Numéro de Gestion | 2017B00126 |
| Code Activité | 3900Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62800 Lievin |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 844.00 | 844.00 | 349.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 367.00 | 23 005.00 | 112 362.00 | 25 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 538.00 | 18 282.00 | 23 256.00 | 58 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 850.00 | 34 850.00 | 23 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 212 599.00 | 42 131.00 | 170 468.00 | 108 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 783.00 | 12 783.00 | 9 762.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 521.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 539 445.00 | 93 807.00 | 445 638.00 | 242 276.00 |
BZ Autres créances | 101 156.00 | 101 156.00 | 77 064.00 | |
CF Disponibilités | 70 143.00 | 70 143.00 | 154 535.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 481.00 | 18 481.00 | 4 134.00 | |
CJ TOTAL (II) | 742 008.00 | 93 807.00 | 648 201.00 | 490 292.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 408.00 | 31 408.00 | 45 666.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 015.00 | 135 938.00 | 850 076.00 | 644 080.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 751.00 | |||
DG Autres réserves | 33 252.00 | |||
DH Report à nouveau | -67 587.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 408.00 | 102 590.00 | ||
DL TOTAL (I) | 211 411.00 | 85 003.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 605.00 | 54 273.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 593.00 | 46 594.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 993.00 | 316 873.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 475.00 | 126 338.00 | ||
EA Autres dettes | 21 000.00 | 15 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 638 666.00 | 559 077.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 076.00 | 644 080.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 195.00 | 533 421.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 236.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 796 291.00 | 1 796 291.00 | 1 520 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 291.00 | 1 796 291.00 | 1 520 810.00 | |
FM Production stockée | -16 000.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 29 611.00 | 6 298.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 597.00 | 2 000.00 | ||
FQ Autres produits | -111.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 840 387.00 | 1 513 108.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 656.00 | 87 108.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 021.00 | -5 701.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 828 557.00 | 686 051.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 000.00 | 5 641.00 | ||
FY Salaires et traitements | 400 259.00 | 291 144.00 | ||
FZ Charges sociales | 264 585.00 | 176 711.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 235.00 | 24 423.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 049.00 | 88 758.00 | ||
GE Autres charges | 552.00 | 1 906.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 680 871.00 | 1 356 040.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 159 516.00 | 157 068.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55.00 | 7.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 60.00 | 7.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 573.00 | 8 129.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 573.00 | 10 129.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 514.00 | -10 122.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 154 003.00 | 146 946.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 713.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 355.00 | 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 069.00 | 400.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 42 638.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 187.00 | 400.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 401.00 | 43 038.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 667.00 | -42 638.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 262.00 | 1 718.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 515.00 | 1 513 515.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 107.00 | 1 410 925.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 408.00 | 102 590.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 945.00 | 25 429.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 597.00 | 2 000.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 1 717.00 | 24 811.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 763.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 593.00 | 122 347.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 150.00 | 11 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 587.00 | 134 147.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 035.00 | 176 905.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 34 850.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 135.00 | 212 599.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 349.00 | 844.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 970.00 | 37 628.00 | 7 311.00 | 41 287.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 465.00 | 37 977.00 | 7 311.00 | 42 131.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 88 758.00 | 5 049.00 | 93 807.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 758.00 | 5 049.00 | 93 807.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 88 758.00 | 5 049.00 | 93 807.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 049.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 850.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 93 845.00 | |||
UX Autres créances clients | 445 600.00 | |||
VB T. V. A. | 91 678.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 478.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 481.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 932.00 | 659 082.00 | 34 850.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 542.00 | 40 542.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 063.00 | 38 592.00 | 71 471.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 993.00 | 326 993.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 003.00 | 43 003.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 810.00 | 50 810.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 150.00 | 10 150.00 | ||
VW T.V.A. | 31 118.00 | 31 118.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 593.00 | 3 593.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 666.00 | 567 195.00 | 71 471.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 163.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 845.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 472.00 | 7 004.00 | ||
YT Sous‐traitance | 403 739.00 | 338 070.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 940.00 | 111 719.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 881.00 | 249.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 926.00 | 46 379.00 | ||
ST Autres comptes | 292 071.00 | 189 634.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 828 557.00 | 686 051.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 672.00 | 955.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 328.00 | 4 686.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 000.00 | 5 641.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 157 130.00 | 128 836.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 239.00 | 144 296.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 9.00 | ||