TEOMA
Dépôt
| Dénomination | TEOMA |
| Siren | 799518949 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 652 |
| Numéro de Gestion | 2014B00044 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77500 CHELLES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 896.00 | 7 896.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | 16 842.00 | 4 658.00 | 8 958.00 |
AP Constructions | 536.00 | 510.00 | 26.00 | 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 914.00 | 1 165.00 | 748.00 | 1 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228.00 | 362.00 | 867.00 | 2 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 73 073.00 | 26 774.00 | 46 299.00 | 52 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 843.00 | 11 843.00 | 12 265.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | 859.00 | |
BZ Autres créances | 94 106.00 | 94 106.00 | 74 924.00 | |
CF Disponibilités | 175 977.00 | 175 977.00 | 227 900.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 977.00 | 5 977.00 | 8 063.00 | |
CJ TOTAL (II) | 289 297.00 | 289 297.00 | 324 011.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 370.00 | 26 774.00 | 335 596.00 | 376 594.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 250.00 | 10 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 025.00 | 1 025.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 110.00 | 31 115.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 175.00 | -36 226.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 340.00 | 6 165.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 297.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 027.00 | 44 113.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 421.00 | 169 831.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 565.00 | 122 591.00 | ||
EA Autres dettes | 34 243.00 | 28 597.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 326 257.00 | 370 429.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 596.00 | 376 594.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 981 049.00 | 981 049.00 | 856 454.00 | |
FG Production vendue services | 930 049.00 | 930 049.00 | 1 113 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 098.00 | 1 911 098.00 | 1 970 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 138.00 | 20 344.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 1 525.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 932 256.00 | 1 991 922.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 589 172.00 | 583 683.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 422.00 | 4 635.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 724 987.00 | 778 626.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 905.00 | 30 247.00 | ||
FY Salaires et traitements | 396 080.00 | 409 566.00 | ||
FZ Charges sociales | 85 065.00 | 90 877.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 917.00 | 8 894.00 | ||
GE Autres charges | 96 712.00 | 102 083.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 927 258.00 | 2 008 612.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 997.00 | -16 690.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 87.00 | 522.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 87.00 | 522.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -87.00 | -522.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 910.00 | -17 212.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 083.00 | 449.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 083.00 | 449.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 819.00 | 19 463.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 819.00 | 19 463.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 736.00 | -19 014.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 339.00 | 1 992 371.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 164.00 | 2 028 597.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 175.00 | -36 226.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 396.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 045.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 441.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 396.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368.00 | 3 677.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 368.00 | 73 073.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 438.00 | 4 300.00 | 24 738.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | 641.00 | 24.00 | 2 037.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 858.00 | 4 941.00 | 24.00 | 26 774.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 394.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 442.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 861.00 | |||
VB T. V. A. | 49 432.00 | |||
VP Divers | 185.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 186.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 977.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 477.00 | 101 477.00 | 40 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 421.00 | 138 421.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 164.00 | 58 164.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 997.00 | 32 997.00 | ||
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 244.00 | 11 244.00 | ||
VI Groupe et associés | 51 027.00 | 51 027.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 243.00 | 34 243.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 257.00 | 326 257.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 297.00 | |||