DISTRILOG
Dépôt
| Dénomination | DISTRILOG |
| Siren | 799540075 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 2230 |
| Numéro de Gestion | 2013B02328 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77185 LOGNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 26 120.00 | 9 626.00 | 16 494.00 | 26 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 282.00 | 653.00 | 15 629.00 | 44.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 436.00 | 72 886.00 | 144 550.00 | 144 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 838.00 | 83 165.00 | 176 673.00 | 170 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 389.00 | 11 448.00 | 630 941.00 | 780 035.00 |
BZ Autres créances | 172 182.00 | 172 182.00 | 172 271.00 | |
CF Disponibilités | 134 867.00 | 134 867.00 | 205 347.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 822.00 | 1 384.00 | |
CJ TOTAL (II) | 951 260.00 | 11 448.00 | 939 812.00 | 1 159 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 097.00 | 94 613.00 | 1 116 485.00 | 1 329 362.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 800.00 | 6 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 67 010.00 | 71 381.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 123.00 | 85 629.00 | ||
DL TOTAL (I) | 257 933.00 | 174 810.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 186.00 | 738 916.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 292 002.00 | 269 151.00 | ||
EA Autres dettes | 363.00 | 146 130.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 858 552.00 | 1 154 552.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 485.00 | 1 329 362.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 552.00 | 1 154 552.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 007 936.00 | 1 008.00 | 3 008 944.00 | 2 153 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 936.00 | 1 008.00 | 3 008 944.00 | 2 153 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 319.00 | 3 000.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 016 264.00 | 2 156 746.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 207 699.00 | 1 512 034.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 047.00 | 45 817.00 | ||
FY Salaires et traitements | 447 884.00 | 347 840.00 | ||
FZ Charges sociales | 156 108.00 | 123 494.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 040.00 | 21 868.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 448.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 910 225.00 | 2 051 053.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 106 038.00 | 105 693.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 378.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 378.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 378.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 106 038.00 | 103 315.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 600.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 600.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 915.00 | 32 286.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 264.00 | 2 211 346.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 140.00 | 2 125 717.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 123.00 | 85 629.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 320.00 | 3 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 120.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 330.00 | 38 388.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 450.00 | 38 388.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 120.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 718.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 838.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 125.00 | 22 414.00 | 73 539.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 125.00 | 22 414.00 | 73 539.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 9 626.00 | 9 626.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 448.00 | 11 448.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 074.00 | 21 074.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 21 074.00 | 21 074.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 074.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 27 475.00 | 27 475.00 | ||
UX Autres créances clients | 614 914.00 | 614 914.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | 1 144.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 264.00 | 36 264.00 | ||
VB T. V. A. | 92 538.00 | 92 538.00 | ||
VP Divers | 36 227.00 | 36 227.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129.00 | 2 129.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 393.00 | 816 393.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 186.00 | 566 186.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 930.00 | 83 930.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 844.00 | 57 844.00 | ||
VW T.V.A. | 146 636.00 | 146 636.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 552.00 | 858 552.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 396 157.00 | 293 349.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 161 459.00 | 830 782.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 331 853.00 | 122 613.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 320.00 | 5 100.00 | ||
ST Autres comptes | 312 910.00 | 260 190.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 207 699.00 | 1 512 034.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 49 545.00 | 41 608.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 502.00 | 4 209.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 047.00 | 45 817.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 624 590.00 | 391 633.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 994.00 | 247 304.00 | ||