POLVAL SARL
Dépôt
| Dénomination | POLVAL SARL |
| Siren | 799621081 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 5804 |
| Numéro de Gestion | 2014B00040 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59300 VALENCIENNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 48 000.00 | 48 000.00 | |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | 445 000.00 | 445 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 466.00 | 77 435.00 | 7 031.00 | 6 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 370.00 | 124 399.00 | 38 971.00 | 71 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 104.00 | 10 104.00 | 10 104.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 996.00 | 16 996.00 | 16 996.00 | |
BJ TOTAL (I) | 767 937.00 | 201 834.00 | 566 102.00 | 598 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 788.00 | 15 788.00 | 14 836.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | 3 671.00 | |
BZ Autres créances | 18 024.00 | 18 024.00 | 9 187.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | |||
CF Disponibilités | 40 147.00 | 40 147.00 | 45 450.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 132.00 | 52 132.00 | 35 478.00 | |
CJ TOTAL (II) | 129 712.00 | 129 712.00 | 118 621.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 649.00 | 201 834.00 | 695 814.00 | 717 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 996.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 17 080.00 | 17 080.00 | ||
DH Report à nouveau | -18 743.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 267.00 | -18 743.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 104.00 | 3 837.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 807.00 | 487 457.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 554.00 | 129 596.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 753.00 | 63 008.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 597.00 | 33 378.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 670 711.00 | 713 438.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 814.00 | 717 276.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 711.00 | 713 438.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 330.00 | 6 281.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 100.00 | 296.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 430.00 | 6 577.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775.00 | 247 836.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | 27 100.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 071.00 | 767 937.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 775.00 | 38 380.00 | 1 322.00 | 201 834.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 775.00 | 38 380.00 | 1 322.00 | 201 834.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 996.00 | 16 996.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 622.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 217.00 | |||
VB T. V. A. | 7 807.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 52 132.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 773.00 | 90 773.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 807.00 | 413 807.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 753.00 | 92 753.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 236.00 | 17 236.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 164.00 | 15 164.00 | ||
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | ||
VI Groupe et associés | 128 554.00 | 128 554.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 711.00 | 670 711.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 369.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 019.00 | |||