FINANCIERE AML
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE AML |
| Siren | 799704705 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 8946 |
| Numéro de Gestion | 2014B00054 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 Clermont-Ferrand |
2021
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 816 713.00 | 230 000.00 | 1 586 713.00 | 1 586 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 926.00 | 20 926.00 | 20 926.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 837 639.00 | 230 000.00 | 1 607 639.00 | 1 607 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 309.00 | 49 309.00 | 29 502.00 | |
BZ Autres créances | 2 995.00 | 2 995.00 | 2 735.00 | |
CF Disponibilités | 154.00 | 154.00 | 11 458.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | 1 404.00 | |
CJ TOTAL (II) | 53 741.00 | 53 741.00 | 45 099.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 381.00 | 230 000.00 | 1 661 381.00 | 1 652 738.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -200 235.00 | -209 808.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 306.00 | 9 573.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 935.00 | 6 592.00 | ||
DL TOTAL (I) | 271 394.00 | 316 358.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 802.00 | 1 114 302.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 031.00 | 159 967.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 381.00 | 8 580.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 773.00 | 40 532.00 | ||
EA Autres dettes | 13 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 389 987.00 | 1 336 381.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 381.00 | 1 652 738.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 701.00 | 1 336 381.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 216 091.00 | 216 091.00 | 234 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 091.00 | 216 091.00 | 234 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 852.00 | 14 719.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 229 952.00 | 249 307.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 284.00 | 32 624.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 866.00 | 2 328.00 | ||
FY Salaires et traitements | 139 844.00 | 151 971.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 105.00 | 62 352.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 29.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 233 102.00 | 249 304.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 151.00 | 2.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 492.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 57 492.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 813.00 | 44 579.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 813.00 | 44 579.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 813.00 | 12 914.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -44 964.00 | 12 916.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 343.00 | 3 343.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 343.00 | 3 343.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 343.00 | -3 343.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 952.00 | 306 799.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 258.00 | 297 226.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 306.00 | 9 573.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 852.00 | 14 719.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837 639.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 639.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 837 639.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 837 639.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 6 592.00 | 3 343.00 | 9 935.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 230 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 236 592.00 | 3 343.00 | 239 935.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 343.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 926.00 | |||
UX Autres créances clients | 49 309.00 | |||
VB T. V. A. | 995.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 514.00 | 53 588.00 | 20 926.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 802.00 | 214 516.00 | 753 143.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 381.00 | 11 381.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 948.00 | 5 948.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 486.00 | 7 486.00 | ||
VW T.V.A. | 8 326.00 | 8 326.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | ||
VI Groupe et associés | 332 031.00 | 332 031.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 987.00 | 579 701.00 | 753 143.00 | 57 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 143.00 | |||