DISTRI MARS
Dépôt
| Dénomination | DISTRI MARS |
| Siren | 799781190 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 3266 |
| Numéro de Gestion | 2014B00020 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04300 Forcalquier |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 171 000.00 | 171 000.00 | 171 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 032.00 | 11 280.00 | 39 752.00 | 43 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 327.00 | 28 095.00 | 146 232.00 | 168 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 396 360.00 | 39 375.00 | 356 984.00 | 394 897.00 |
BT Marchandises | 65 898.00 | 65 898.00 | 63 038.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | 2 990.00 | |
BZ Autres créances | 14 209.00 | 14 209.00 | 47 967.00 | |
CF Disponibilités | 65 986.00 | 65 986.00 | 39 162.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 228.00 | 5 228.00 | 5 033.00 | |
CJ TOTAL (II) | 153 245.00 | 153 245.00 | 158 190.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 605.00 | 39 375.00 | 510 230.00 | 553 087.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 260.00 | 20 260.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 566.00 | 21 566.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | 1 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 228.00 | 46 240.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 500.00 | 30 514.00 | ||
DL TOTAL (I) | 157 580.00 | 120 080.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 078.00 | 227 519.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 551.00 | 160 468.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 932.00 | 23 387.00 | ||
EA Autres dettes | 2 088.00 | 21 633.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 352 649.00 | 433 007.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 230.00 | 553 087.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 193 053.00 | 1 193 053.00 | 994 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 053.00 | 1 193 053.00 | 994 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 694.00 | 5 000.00 | ||
FQ Autres produits | 130.00 | 132.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 196 877.00 | 999 572.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 907 015.00 | 752 287.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 860.00 | -16 475.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 75 795.00 | 96 557.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 911.00 | 3 500.00 | ||
FY Salaires et traitements | 99 099.00 | 93 477.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 849.00 | 25 375.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 391.00 | 5 984.00 | ||
GE Autres charges | 931.00 | 1 727.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 149 132.00 | 962 433.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 746.00 | 37 139.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 136.00 | -1.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 136.00 | 1 965.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 136.00 | -1 965.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 610.00 | 35 174.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 980.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 980.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | 4 660.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 858.00 | 999 572.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 358.00 | 969 058.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 500.00 | 30 514.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 022.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 694.00 | 5 000.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2 740.00 | 15 732.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | 12.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 281.00 | 8 078.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 881.00 | 8 078.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 360.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 600.00 | 396 360.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 984.00 | 33 391.00 | 39 375.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 984.00 | 33 391.00 | 39 375.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 1 924.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 627.00 | |||
VB T. V. A. | 570.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 012.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 228.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 361.00 | 21 361.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 078.00 | 45 346.00 | 188 024.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 551.00 | 62 551.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 437.00 | 8 437.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 972.00 | 23 972.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 1 314.00 | ||
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 649.00 | 148 917.00 | 188 024.00 | 15 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 440.00 | |||