Société du Pavillon Royal
Dépôt
| Dénomination | Société du Pavillon Royal |
| Siren | 799916242 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 69776 |
| Numéro de Gestion | 2014B01677 |
| Code Activité | 5621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 495.00 | 8 495.00 | 256.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 482.00 | 7 691.00 | 8 790.00 | 12 086.00 |
AN Terrains | 620 375.00 | 72 377.00 | 547 998.00 | 579 016.00 |
AP Constructions | 3 418 122.00 | 361 544.00 | 3 056 577.00 | 3 211 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 672.00 | 130 727.00 | 249 944.00 | 306 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 411 619.00 | 704 414.00 | 2 707 205.00 | 3 009 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | 2 740.00 | 2 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 858 506.00 | 1 285 249.00 | 6 573 256.00 | 7 121 612.00 |
BT Marchandises | 22 633.00 | 22 633.00 | 21 061.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 565.00 | 17 981.00 | 259 583.00 | 432 418.00 |
BZ Autres créances | 211 461.00 | 211 461.00 | 185 832.00 | |
CF Disponibilités | 758 951.00 | 758 951.00 | 386 818.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 795.00 | 96 795.00 | 15 148.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 367 407.00 | 17 981.00 | 1 349 425.00 | 1 041 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 225 913.00 | 1 303 231.00 | 7 922 682.00 | 8 162 891.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 011.00 | -540 716.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 327.00 | 889 728.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 009 338.00 | 849 011.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 165.00 | 50 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | 74 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 62 165.00 | 124 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 228 830.00 | 5 006 065.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 153.00 | 519 987.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610 165.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 548.00 | 782 177.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 234 117.00 | 270 119.00 | ||
EA Autres dettes | 529.00 | 1 364.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 851 178.00 | 7 189 880.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 922 682.00 | 8 162 891.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 071.00 | 1 247.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 079 168.00 | 7 079 168.00 | 6 727 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 079 168.00 | 7 079 168.00 | 6 727 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 859.00 | 55 067.00 | ||
FQ Autres produits | 203.00 | 370.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 173 232.00 | 6 783 589.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 931 776.00 | 807 275.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 572.00 | -3 079.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 053 892.00 | 3 206 762.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 322.00 | 117 184.00 | ||
FY Salaires et traitements | 559 619.00 | 611 827.00 | ||
FZ Charges sociales | 227 126.00 | 229 454.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 548 356.00 | 553 445.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 217.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | 124 000.00 | ||
GE Autres charges | 24 382.00 | 870.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 460 903.00 | 5 681 957.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 712 328.00 | 1 101 632.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 99 307.00 | 126 247.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 99 307.00 | 126 247.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -99 307.00 | -126 247.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 613 021.00 | 975 384.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 011.00 | 53 897.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 011.00 | 53 897.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 623.00 | 36.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 623.00 | 36.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 388.00 | 53 860.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 192 082.00 | 139 517.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 219 243.00 | 6 837 487.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 763 916.00 | 5 947 758.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 327.00 | 889 728.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 697.00 | 81 697.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 977.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 830 789.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 858 506.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 977.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 830 789.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 858 506.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 634.00 | 3 553.00 | 16 187.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 260.00 | 544 803.00 | 1 269 063.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 894.00 | 548 356.00 | 1 285 250.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 49 165.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 13 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 000.00 | 10 000.00 | 71 835.00 | 62 165.00 |
6T Sur comptes clients | 34 218.00 | 16 236.00 | 17 982.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 218.00 | 16 236.00 | 17 982.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 158 218.00 | 10 000.00 | 88 071.00 | 80 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 000.00 | 88 071.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 250.00 | |||
UX Autres créances clients | 241 315.00 | |||
VB T. V. A. | 203 725.00 | |||
VP Divers | 4 877.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 859.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 96 795.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 562.00 | 585 822.00 | 2 740.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 227 759.00 | 801 971.00 | 3 261 318.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 548.00 | 1 561 548.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 143.00 | 69 143.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 832.00 | 71 832.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 34 556.00 | 34 556.00 | ||
VW T.V.A. | 58 586.00 | 58 586.00 | ||
VI Groupe et associés | 826 154.00 | 826 154.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 851 179.00 | 3 425 391.00 | 3 261 318.00 | 164 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 773 746.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 17.00 | ||