TDR GROUPE
Dépôt
| Dénomination | TDR GROUPE |
| Siren | 800035305 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 545 |
| Numéro de Gestion | 2014B00044 |
| Code Activité | 2841Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59167 Lallaing |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 616.00 | 21 517.00 | 1 099.00 | 11 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 36 583.00 | 13 417.00 | 28 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 039.00 | 9 667.00 | 13 372.00 | 12 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 404.00 | 29 404.00 | 3 253.00 | |
BJ TOTAL (I) | 125 059.00 | 67 766.00 | 57 292.00 | 55 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BP En cours de production de services | 70 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 968 414.00 | 968 414.00 | 597 124.00 | |
BZ Autres créances | 236 141.00 | 236 141.00 | 132 776.00 | |
CF Disponibilités | 79 590.00 | 79 590.00 | 5 949.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | 1 134.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 287 623.00 | 1 287 623.00 | 807 984.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 682.00 | 67 766.00 | 1 419 916.00 | 938 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 404.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 369.00 | 2 658.00 | ||
DG Autres réserves | 89 505.00 | |||
DH Report à nouveau | 50 492.00 | 50 492.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 027.00 | 94 216.00 | ||
DL TOTAL (I) | 446 393.00 | 297 366.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 493.00 | 130 765.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 510.00 | 12 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 397.00 | 307 766.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 333 122.00 | 190 264.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 973 523.00 | 641 295.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 916.00 | 938 661.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 523.00 | 641 295.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 127.00 | 19 694.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 658 421.00 | 1 658 421.00 | 1 688 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 421.00 | 1 658 421.00 | 1 688 860.00 | |
FM Production stockée | -70 000.00 | -42 545.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 493.00 | 24 463.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 000.00 | 42 445.00 | ||
FQ Autres produits | 1 693.00 | 6 898.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 635 607.00 | 1 720 121.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 588 169.00 | 776 730.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 684.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 377 564.00 | 391 767.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 225.00 | 6 912.00 | ||
FY Salaires et traitements | 382 310.00 | 351 303.00 | ||
FZ Charges sociales | 121 352.00 | 85 403.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 740.00 | 13 220.00 | ||
GE Autres charges | 177.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 509 538.00 | 1 630 024.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 126 069.00 | 90 098.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 862.00 | 4 744.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 862.00 | 4 744.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 862.00 | -4 744.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 123 206.00 | 85 353.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 552.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 552.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 551.00 | 393.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 551.00 | 393.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 001.00 | -393.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 820.00 | -9 256.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 159.00 | 1 720 121.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 131.00 | 1 625 905.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 027.00 | 94 216.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 330.00 | 21 840.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 000.00 | 42 445.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 616.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 834.00 | 6 205.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 253.00 | 29 404.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 703.00 | 35 609.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 616.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 039.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 253.00 | 29 404.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 253.00 | 125 059.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 926.00 | 10 590.00 | 21 517.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 100.00 | 20 150.00 | 46 250.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 026.00 | 30 740.00 | 67 766.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 404.00 | 29 404.00 | ||
UX Autres créances clients | 968 414.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 829.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 76 465.00 | |||
VB T. V. A. | 114 848.00 | |||
VP Divers | 16 135.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 864.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 437.00 | 1 236 437.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 127.00 | 60 127.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 366.00 | 88 366.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 397.00 | 479 397.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 972.00 | 50 972.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 614.00 | 31 614.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 204.00 | 8 204.00 | ||
VW T.V.A. | 233 956.00 | 233 956.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 377.00 | 8 377.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 523.00 | 973 523.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 705.00 | |||