TASAKI FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | TASAKI FRANCE SAS |
| Siren | 800097206 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 41888 |
| Numéro de Gestion | 2014B02279 |
| Code Activité | 4648Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 644 841.00 | 100 556.00 | 544 284.00 | 411 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 551.00 | 65 551.00 | ||
AX Avances et acomptes | 20 230.00 | |||
BF Prêts | 170 998.00 | 170 998.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 68 538.00 | 68 538.00 | 70 435.00 | |
BJ TOTAL (I) | 949 929.00 | 100 556.00 | 849 372.00 | 502 305.00 |
BT Marchandises | 2 029 307.00 | 2 029 307.00 | 1 356 348.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 810.00 | 78 810.00 | 51 532.00 | |
BZ Autres créances | 288 780.00 | 288 780.00 | 214 602.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 205.00 | |||
CF Disponibilités | 97 076.00 | 97 076.00 | 213 325.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 068.00 | 85 068.00 | 62 958.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 579 043.00 | 2 579 043.00 | 1 986 972.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 975.00 | 21 975.00 | 306 099.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 947.00 | 100 556.00 | 3 450 390.00 | 2 795 377.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 732 763.00 | -409 277.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 689 384.00 | -1 323 485.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 352 147.00 | -1 662 763.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 975.00 | 306 099.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 975.00 | 306 099.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 31 661.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 438 508.00 | 2 717 143.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 955.00 | 1 261 623.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 207 505.00 | 151 145.00 | ||
EA Autres dettes | 9 479.00 | 22 129.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 564 111.00 | 4 152 041.00 | ||
ED (V) | 216 451.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 390.00 | 2 795 377.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 468 388.00 | 56 498.00 | 524 886.00 | 871 791.00 |
FG Production vendue services | 386.00 | 386.00 | 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 775.00 | 56 498.00 | 525 273.00 | 872 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 529.00 | 20 101.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 528 816.00 | 892 425.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 746 281.00 | 1 024 980.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -672 958.00 | -838 740.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 067.00 | 42 265.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 271 978.00 | 939 436.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 518.00 | 7 102.00 | ||
FY Salaires et traitements | 724 158.00 | 516 459.00 | ||
FZ Charges sociales | 249 942.00 | 182 175.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 097.00 | 24 113.00 | ||
GE Autres charges | 25.00 | 3 305.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 480 111.00 | 1 901 100.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 951 295.00 | -1 008 675.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 998.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 306 099.00 | 17 961.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 655.00 | 233.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 311 771.00 | 18 195.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 975.00 | 306 099.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 236.00 | 30 821.00 | ||
GS Différences négatives de change | 290.00 | 544.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 502.00 | 337 466.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 234 268.00 | -319 270.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 717 026.00 | -1 327 945.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 949.00 | 4 550.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 949.00 | 4 550.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 307.00 | 90.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 307.00 | 90.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 642.00 | 4 460.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 536.00 | 915 170.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 921.00 | 2 238 656.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 689 384.00 | -1 323 485.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 384.00 | 485.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 330.00 | 254 063.00 | 20 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 435.00 | 176 360.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 765.00 | 430 423.00 | 20 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 230.00 | 710 392.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 258.00 | 239 536.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 230.00 | 7 258.00 | 949 929.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 459.00 | 76 097.00 | 100 556.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 459.00 | 76 097.00 | 100 556.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 21 975.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 099.00 | 21 975.00 | 306 099.00 | 21 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 099.00 | 21 975.00 | 306 099.00 | 21 975.00 |
UG ‐ Financières | 21 975.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 170 998.00 | 170 998.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 68 538.00 | 68 538.00 | ||
UX Autres créances clients | 78 810.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 398.00 | |||
VB T. V. A. | 213 143.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 240.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 85 068.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 196.00 | 692 196.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 31 661.00 | 31 661.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 195.00 | |||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 055.00 | |||
VW T.V.A. | 20 984.00 | 20 984.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 270.00 | 11 270.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 569.00 | 44 569.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 479.00 | 9 479.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 9.00 | ||