GROUPE ADM
Dépôt
| Dénomination | GROUPE ADM |
| Siren | 800452716 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 4204 |
| Numéro de Gestion | 2014B00142 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44600 SAINT-NAZAIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 818.00 | 50 096.00 | 8 722.00 | |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AP Constructions | 457 336.00 | 75 848.00 | 381 487.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 459.00 | 241 250.00 | 219 209.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 313.00 | 194 480.00 | 121 833.00 | |
CU Autres participations | 35.00 | 35.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 69 961.00 | 69 961.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 367 924.00 | 561 675.00 | 806 249.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 706.00 | 368 706.00 | ||
BP En cours de production de services | 775 879.00 | 775 879.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 730.00 | 26 730.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 930 282.00 | 1 989.00 | 2 928 293.00 | |
BZ Autres créances | 475 905.00 | 475 905.00 | ||
CF Disponibilités | 228 771.00 | 228 771.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 33 636.00 | 33 636.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 839 913.00 | 1 989.00 | 4 837 924.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 207 837.00 | 563 664.00 | 5 644 173.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 8 438.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 11 989.00 | |||
DG Autres réserves | 159 332.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 511.00 | |||
DL TOTAL (I) | 693 833.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881 440.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 612.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 030.00 | |||
EA Autres dettes | 59 906.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 349.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 950 340.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 644 173.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 192 504.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 815 414.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 840 107.00 | 7 104 599.00 | 11 944 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 840 107.00 | 7 104 599.00 | 11 944 706.00 | |
FM Production stockée | -136 757.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 038.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 231.00 | |||
FQ Autres produits | 22 891.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 857 111.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 553 474.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 463.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 015 308.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 164 449.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 801 916.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 038 411.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 146 087.00 | |||
GE Autres charges | 1 184.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 657 368.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 199 742.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 166.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 170.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 523.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 33 523.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 353.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 170 389.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 742.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 742.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 522.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -31 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 882 023.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 659 511.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 511.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 132.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 231.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 818.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 024.00 | 6 584.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 996.00 | 5 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 839.00 | 12 184.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 818.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 234 109.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | 69 996.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 100.00 | 1 367 924.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 609.00 | 19 487.00 | 50 096.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 478.00 | 126 600.00 | 1 500.00 | 511 578.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 088.00 | 146 087.00 | 1 500.00 | 561 675.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 989.00 | 1 989.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 989.00 | 1 989.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 989.00 | 1 989.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 69 961.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 378.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 927 903.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 206 643.00 | |||
VB T. V. A. | 252 681.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 781.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 636.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 509 786.00 | 3 431 385.00 | 78 400.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815 414.00 | 815 414.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 026.00 | 308 190.00 | 737 410.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 612.00 | 1 746 612.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 437 541.00 | 437 541.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 059.00 | 416 059.00 | ||
VW T.V.A. | 269 492.00 | 269 492.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 936.00 | 99 936.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 906.00 | 59 906.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 34 349.00 | 34 349.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 950 340.00 | 4 192 504.00 | 737 410.00 | 20 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 259.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 246 606.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 870 947.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 721.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 685 615.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 702.00 | |||
ST Autres comptes | 1 072 322.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 015 308.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 85 074.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 375.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 449.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 813 722.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 357 258.00 | |||