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CETRAGPOOL

Dépôt

DénominationCETRAGPOOL
Siren800683963
Cloture31/12/2017
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt24819
Numéro de Gestion2014B01698
Code Activité5020Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92158 SURESNES CEDEX
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

BX Clients et comptes rattachés 2 236 955.00 2 236 955.00 954 262.00
BZ Autres créances 471 816.00 471 816.00 730 419.00
CF Disponibilités 773 575.00 773 575.00 4 681 161.00
CH Charges constatées d’avance 798 868.00 798 868.00 197 989.00
CJ TOTAL (II) 4 281 216.00 4 281 216.00 6 563 830.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 48 537.00 48 537.00 17 326.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 329 754.00 4 329 754.00 6 581 156.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 13 818.00 13 818.00
DH Report à nouveau 158 314.00 262 547.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 53 766.00 -104 232.00
DL TOTAL (I) 325 899.00 272 132.00
DP Provisions pour risques 38 686.00
DR TOTAL (IV) 38 686.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 773 625.00 773 626.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 162 843.00 3 451 378.00
DY Dettes fiscales et sociales 365.00 333.00
EA Autres dettes 838 765.00 841 621.00
EB Produits constatés d’avance (2) 150 632.00 1 204 012.00
EC TOTAL (IV) 3 926 232.00 6 270 971.00
ED (V) 38 935.00 38 051.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 329 754.00 6 581 155.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 152 606.00 5 497 346.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 34 248 965.00 34 248 965.00 23 681 399.00
FJ Chiffres d’affaires nets 34 248 965.00 34 248 965.00 23 681 399.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 581.00
FQ Autres produits 247 381.00 29 655.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 34 496 347.00 23 714 636.00
FW Autres achats et charges externes 33 569 162.00 23 482 174.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 711.00 2 320.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 29 084.00
GE Autres charges 773 309.00 41 450.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 34 373 267.00 23 525 944.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 123 079.00 188 691.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 37 980.00 6 742.00
GN Différences positives de change 315 580.00
GP Total des produits financiers (V) 37 980.00 322 322.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 9 601.00
GR Intérêts et charges assimilées 24.00 5.00
GS Différences négatives de change 435 317.00
GU Total des charges financières (VI) 9 626.00 435 322.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 28 353.00 -113 000.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 151 433.00 75 691.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 63 694.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 63 694.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -63 694.00
HK Impôts sur les bénéfices 97 666.00 116 230.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 34 534 327.00 24 036 959.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 34 480 560.00 24 141 192.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 53 766.00 -104 232.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4T Provisions pour perte de change 9 601.00
5V Autres provisions pour risques et charges 29 084.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 38 686.00 38 686.00
7C TOTAL GENERAL 38 686.00 38 686.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 29 084.00
UG ‐ Financières 9 601.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 2 236 955.00
VC Groupe et associés 18 565.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 453 251.00
VS Charges constatées d’avance 798 868.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 507 641.00 3 507 641.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 162 843.00 2 162 843.00
VW T.V.A. 365.00 365.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 838 765.00 838 765.00
8L Produits constatés d’avance 150 632.00 150 632.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 152 606.00 3 152 606.00