CETRAGPOOL
Dépôt
| Dénomination | CETRAGPOOL |
| Siren | 800683963 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 24819 |
| Numéro de Gestion | 2014B01698 |
| Code Activité | 5020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92158 SURESNES CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BX Clients et comptes rattachés | 2 236 955.00 | 2 236 955.00 | 954 262.00 | |
BZ Autres créances | 471 816.00 | 471 816.00 | 730 419.00 | |
CF Disponibilités | 773 575.00 | 773 575.00 | 4 681 161.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 798 868.00 | 798 868.00 | 197 989.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 281 216.00 | 4 281 216.00 | 6 563 830.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 537.00 | 48 537.00 | 17 326.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 329 754.00 | 4 329 754.00 | 6 581 156.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 818.00 | 13 818.00 | ||
DH Report à nouveau | 158 314.00 | 262 547.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 766.00 | -104 232.00 | ||
DL TOTAL (I) | 325 899.00 | 272 132.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 686.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 38 686.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 773 625.00 | 773 626.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 843.00 | 3 451 378.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 365.00 | 333.00 | ||
EA Autres dettes | 838 765.00 | 841 621.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 632.00 | 1 204 012.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 926 232.00 | 6 270 971.00 | ||
ED (V) | 38 935.00 | 38 051.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 329 754.00 | 6 581 155.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 152 606.00 | 5 497 346.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 34 248 965.00 | 34 248 965.00 | 23 681 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 248 965.00 | 34 248 965.00 | 23 681 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 581.00 | |||
FQ Autres produits | 247 381.00 | 29 655.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 496 347.00 | 23 714 636.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 569 162.00 | 23 482 174.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 711.00 | 2 320.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 084.00 | |||
GE Autres charges | 773 309.00 | 41 450.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 373 267.00 | 23 525 944.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 123 079.00 | 188 691.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 980.00 | 6 742.00 | ||
GN Différences positives de change | 315 580.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 37 980.00 | 322 322.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 601.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24.00 | 5.00 | ||
GS Différences négatives de change | 435 317.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 626.00 | 435 322.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 353.00 | -113 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 151 433.00 | 75 691.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 694.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 694.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 694.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 97 666.00 | 116 230.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 534 327.00 | 24 036 959.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 480 560.00 | 24 141 192.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 766.00 | -104 232.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 9 601.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 29 084.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 686.00 | 38 686.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 38 686.00 | 38 686.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 084.00 | |||
UG ‐ Financières | 9 601.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 236 955.00 | |||
VC Groupe et associés | 18 565.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 251.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 798 868.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 507 641.00 | 3 507 641.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 843.00 | 2 162 843.00 | ||
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 765.00 | 838 765.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 150 632.00 | 150 632.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 606.00 | 3 152 606.00 | ||