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PROACTIF INTERIM

Dépôt

DénominationPROACTIF INTERIM
Siren800821985
Cloture31/03/2017
Code du Greffe1708
Numéro de dépôt3701
Numéro de Gestion2014B00134
Code Activité7820Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/09/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse17100 SAINTES
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 28 345.00 28 345.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 8 993.00 8 993.00 5 310.00
AP Constructions 17 777.00 5 333.00 12 443.00 14 221.00
AT Autres immobilisations corporelles 53 338.00 28 322.00 25 016.00 36 541.00
AV Immobilisations en cours 9 030.00 9 030.00
BH Autres immobilisations financières 4 090.00 4 090.00 4 090.00
BJ TOTAL (I) 121 573.00 42 648.00 78 925.00 60 163.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 222.00 4 222.00 3 586.00
BN En cours de production de biens 2 000.00
BX Clients et comptes rattachés 157 771.00 6 276.00 151 494.00 76 224.00
BZ Autres créances 44 942.00 44 942.00 29 037.00
CF Disponibilités 76 707.00 76 707.00 45 692.00
CH Charges constatées d’avance 13 412.00 13 412.00 122 053.00
CJ TOTAL (II) 297 056.00 6 276.00 290 779.00 168 794.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 418 629.00 48 924.00 369 704.00 228 957.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 20 000.00 20 000.00
DD Réserve légale (1) 73.00 18.00
DG Autres réserves 1 398.00 357.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3 593.00 1 096.00
DL TOTAL (I) 25 066.00 21 472.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 9 030.00 6 428.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 181 355.00 91 355.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18 079.00 39 459.00
DY Dettes fiscales et sociales 136 173.00 69 520.00
EA Autres dettes 720.00
EC TOTAL (IV) 344 638.00 207 484.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 369 704.00 228 957.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 28 345.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8 993.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 71 115.00 9 030.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 090.00
0G ACQUISITIONS Total Général 84 198.00 37 375.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 28 345.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8 993.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 80 145.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 090.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 121 573.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 683.00 5 310.00 8 993.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 20 352.00 13 303.00 33 655.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 24 035.00 18 613.00 42 648.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 6 277.00 6 277.00
7B Total Provisions pour dépréciation 6 277.00 6 277.00
7C TOTAL GENERAL 6 277.00 6 277.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 4 090.00 4 090.00
VA Clients douteux ou litigieux 7 532.00
UX Autres créances clients 150 239.00
VM Impôts sur les bénéfices 39 273.00
VB T. V. A. 5 669.00
VS Charges constatées d’avance 13 412.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 220 215.00 212 683.00 7 532.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 9 030.00 2 989.00 6 041.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 18 079.00 18 079.00
8C Personnel et comptes rattachés 54 076.00 54 076.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 36 316.00 36 316.00
VW T.V.A. 43 168.00 43 168.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 614.00 2 614.00
VI Groupe et associés 181 356.00 181 356.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 344 639.00 338 598.00 6 041.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 9 030.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 6 428.00