PROACTIF INTERIM
Dépôt
| Dénomination | PROACTIF INTERIM |
| Siren | 800821985 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 3701 |
| Numéro de Gestion | 2014B00134 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 17100 SAINTES |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 28 345.00 | 28 345.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 993.00 | 8 993.00 | 5 310.00 | |
AP Constructions | 17 777.00 | 5 333.00 | 12 443.00 | 14 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 338.00 | 28 322.00 | 25 016.00 | 36 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 030.00 | 9 030.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | 4 090.00 | 4 090.00 | |
BJ TOTAL (I) | 121 573.00 | 42 648.00 | 78 925.00 | 60 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 222.00 | 4 222.00 | 3 586.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 157 771.00 | 6 276.00 | 151 494.00 | 76 224.00 |
BZ Autres créances | 44 942.00 | 44 942.00 | 29 037.00 | |
CF Disponibilités | 76 707.00 | 76 707.00 | 45 692.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 412.00 | 13 412.00 | 122 053.00 | |
CJ TOTAL (II) | 297 056.00 | 6 276.00 | 290 779.00 | 168 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 629.00 | 48 924.00 | 369 704.00 | 228 957.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 73.00 | 18.00 | ||
DG Autres réserves | 1 398.00 | 357.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 593.00 | 1 096.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 066.00 | 21 472.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 030.00 | 6 428.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 355.00 | 91 355.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 079.00 | 39 459.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 173.00 | 69 520.00 | ||
EA Autres dettes | 720.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 344 638.00 | 207 484.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 704.00 | 228 957.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 345.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 993.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 115.00 | 9 030.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 198.00 | 37 375.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 345.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 993.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 145.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 090.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 573.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 683.00 | 5 310.00 | 8 993.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 352.00 | 13 303.00 | 33 655.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 035.00 | 18 613.00 | 42 648.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 277.00 | 6 277.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 277.00 | 6 277.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 277.00 | 6 277.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | 4 090.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 532.00 | |||
UX Autres créances clients | 150 239.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 273.00 | |||
VB T. V. A. | 5 669.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 412.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 215.00 | 212 683.00 | 7 532.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 030.00 | 2 989.00 | 6 041.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 079.00 | 18 079.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 076.00 | 54 076.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 316.00 | 36 316.00 | ||
VW T.V.A. | 43 168.00 | 43 168.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | ||
VI Groupe et associés | 181 356.00 | 181 356.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 639.00 | 338 598.00 | 6 041.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 030.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 428.00 | |||