PROMAN 138
Dépôt
| Dénomination | PROMAN 138 |
| Siren | 800882771 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 1591 |
| Numéro de Gestion | 2014B00087 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2020
2019
2018
2017 2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 560.00 | 1 271.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 832.00 | 560.00 | 1 271.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948 400.00 | 1 283.00 | 1 947 117.00 | 1 133 908.00 |
BZ Autres créances | 1 352 771.00 | 1 352 771.00 | 870 392.00 | |
CF Disponibilités | 508 793.00 | 508 793.00 | 844 961.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 809 964.00 | 1 283.00 | 3 808 681.00 | 2 849 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 797.00 | 1 843.00 | 3 809 953.00 | 2 849 261.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 217 306.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 713.00 | 361 709.00 | ||
DL TOTAL (I) | 967 713.00 | 689 015.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 776.00 | 33 776.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 241.00 | 16 242.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 973.00 | 454 055.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 017 914.00 | 1 543 941.00 | ||
EA Autres dettes | 243 335.00 | 112 233.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 842 240.00 | 2 160 247.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 953.00 | 2 849 261.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 330 141.00 | 7 330 141.00 | 6 462 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 330 141.00 | 7 330 141.00 | 6 462 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 005.00 | 3 767.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 813.00 | 4 728.00 | ||
FQ Autres produits | 1 794.00 | 1 090.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 379 755.00 | 6 471 690.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 346 494.00 | 306 580.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 222 511.00 | 139 405.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 919 055.00 | 4 224 893.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 095 687.00 | 1 089 434.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 560.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191.00 | 1 092.00 | ||
GE Autres charges | 224 159.00 | 195 635.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 808 660.00 | 5 957 039.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 571 095.00 | 514 651.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 217.00 | 1 424.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 217.00 | 1 424.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62.00 | 6 432.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62.00 | 6 432.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 155.00 | -5 008.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 576 251.00 | 509 643.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 815.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 815.00 | 1.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 685.00 | 798.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 685.00 | 798.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 870.00 | -797.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 939.00 | 61 938.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 729.00 | 85 201.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 387 788.00 | 6 473 115.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 920 075.00 | 6 111 408.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 713.00 | 361 708.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 813.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 224 139.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 832.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | 560.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560.00 | 560.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 1 092.00 | 191.00 | 1 283.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 092.00 | 191.00 | 1 283.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 092.00 | 191.00 | 1 283.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 191.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 604.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 944 796.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 308.00 | |||
VB T. V. A. | 143 716.00 | |||
VP Divers | 308 912.00 | |||
VC Groupe et associés | 716 202.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 632.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 301 171.00 | 2 903 910.00 | 397 261.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 776.00 | 33 776.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 973.00 | 530 973.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 810 803.00 | 810 803.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 572.00 | 590 572.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 58 729.00 | 58 729.00 | ||
VW T.V.A. | 462 937.00 | 462 937.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 871.00 | 94 871.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 335.00 | 243 335.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 999.00 | 2 825 999.00 | ||
