SAS LISSAMINE
Dépôt
| Dénomination | SAS LISSAMINE |
| Siren | 801318148 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 696 |
| Numéro de Gestion | 2014B00258 |
| Code Activité | 4778C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72500 VOUVRAY SUR LOIR |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 442.00 | 48.00 | 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 684.00 | 9 777.00 | 5 908.00 | 9 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 660.00 | 66 519.00 | 126 140.00 | 147 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 359.00 | 26 359.00 | 23 438.00 | |
BJ TOTAL (I) | 236 194.00 | 77 738.00 | 158 455.00 | 180 869.00 |
BT Marchandises | 417 812.00 | 14 436.00 | 403 376.00 | 382 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 9 256.00 | 325.00 | 8 931.00 | 3 908.00 |
BZ Autres créances | 23 707.00 | 23 707.00 | 17 465.00 | |
CF Disponibilités | 53 513.00 | 53 513.00 | 48 604.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 983.00 | 15 983.00 | 16 666.00 | |
CJ TOTAL (II) | 520 270.00 | 14 761.00 | 505 509.00 | 469 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 464.00 | 92 499.00 | 663 964.00 | 649 952.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -118 535.00 | -111 943.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 704.00 | -6 592.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 761.00 | 81 465.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 159.00 | 131 342.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 626.00 | 140 255.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694.00 | 637.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 195.00 | 274 521.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 310.00 | 21 512.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 628 203.00 | 568 487.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 964.00 | 649 952.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 956 627.00 | 956 627.00 | 959 921.00 | |
FG Production vendue services | 2 547.00 | 2 547.00 | 2 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 174.00 | 959 174.00 | 962 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 196.00 | 5 960.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 970 374.00 | 968 805.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 631 314.00 | 553 379.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -35 555.00 | 32 709.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 338.00 | 2 655.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 193 619.00 | 186 644.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 555.00 | 20 076.00 | ||
FY Salaires et traitements | 129 002.00 | 119 334.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 086.00 | 20 934.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 016.00 | 26 261.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 436.00 | |||
GE Autres charges | 11 589.00 | 8 445.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 012 399.00 | 970 437.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 025.00 | -1 632.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 852.00 | 4 990.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 852.00 | 4 990.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 852.00 | -4 990.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -46 877.00 | -6 622.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 143.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 143.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | -30.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 517.00 | 968 805.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 221.00 | 975 397.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 704.00 | -6 592.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 663.00 | 681.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 438.00 | 2 921.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 591.00 | 3 602.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 344.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 359.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236 194.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | 497.00 | 1 442.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 777.00 | 25 519.00 | 76 296.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 723.00 | 26 016.00 | 77 738.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 14 436.00 | 14 436.00 | ||
6T Sur comptes clients | 325.00 | 325.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 325.00 | 14 436.00 | 14 761.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 325.00 | 14 436.00 | 14 761.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 436.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 359.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 414.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 842.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 010.00 | |||
VB T. V. A. | 6 640.00 | |||
VP Divers | 6 107.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 950.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 983.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 305.00 | 48 945.00 | 26 359.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 159.00 | 25 784.00 | 80 374.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 195.00 | 299 195.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 546.00 | 7 546.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 823.00 | 6 823.00 | ||
VW T.V.A. | 1 058.00 | 1 058.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | ||
VI Groupe et associés | 202 626.00 | 202 626.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 510.00 | 344 509.00 | 283 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 161.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||