LA COMPAGNIE DU MARAIS
Dépôt
| Dénomination | LA COMPAGNIE DU MARAIS |
| Siren | 801629825 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 2528 |
| Numéro de Gestion | 2014B00265 |
| Code Activité | 9103Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62219 LONGUENESSE |
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 940.00 | 7 934.00 | 3 006.00 | 5 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | 5 232.00 | 118.00 | 1 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 784.00 | 5 931.00 | 11 853.00 | 12 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 876.00 | 58 448.00 | 99 428.00 | 87 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 950.00 | 77 545.00 | 114 405.00 | 106 871.00 |
BT Marchandises | 25 097.00 | 25 097.00 | 24 571.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | 3 526.00 | |
BZ Autres créances | 76 630.00 | 76 630.00 | 71 982.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | |||
CF Disponibilités | 25 341.00 | 25 341.00 | 32 838.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 397.00 | 6 397.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 139 615.00 | 139 615.00 | 142 917.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 565.00 | 77 545.00 | 254 020.00 | 249 788.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | ||
DG Autres réserves | 18 611.00 | 18 611.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 893.00 | 8 148.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 982.00 | 30 059.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 765.00 | 30 314.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 203.00 | 11 975.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 863.00 | 75 232.00 | ||
EA Autres dettes | 10 608.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 172.00 | 91 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 261 002.00 | 219 729.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 020.00 | 249 788.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 80 393.00 | 80 393.00 | 85 455.00 | |
FG Production vendue services | 173 019.00 | 173 019.00 | 166 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 412.00 | 253 412.00 | 252 048.00 | |
FN Production immobilisée | 9 408.00 | 7 347.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 350 767.00 | 371 630.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 226.00 | 3 561.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 618 834.00 | 634 594.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 943.00 | 48 739.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -526.00 | -3 018.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 203.00 | 478.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 241 527.00 | 264 046.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 344.00 | 17 259.00 | ||
FY Salaires et traitements | 238 074.00 | 206 809.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 114.00 | 45 256.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 883.00 | 24 799.00 | ||
GE Autres charges | 12 750.00 | 14 497.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 643 312.00 | 618 865.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 478.00 | 15 729.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 243.00 | 239.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 243.00 | 239.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 481.00 | 303.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 481.00 | 303.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -238.00 | -64.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 716.00 | 15 665.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 329.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 7 329.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 728.00 | 19 810.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 708.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 436.00 | 19 810.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 936.00 | -12 480.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -760.00 | -764.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 576.00 | 642 162.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 469.00 | 634 014.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 893.00 | 8 148.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 290.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 535.00 | 50 125.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 825.00 | 50 125.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 290.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 175 660.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 191 950.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 022.00 | 4 144.00 | 13 167.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 932.00 | 36 738.00 | 2 292.00 | 64 379.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 954.00 | 40 883.00 | 2 292.00 | 77 545.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 6 150.00 | 6 150.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 200.00 | 14 200.00 | ||
VB T. V. A. | 13 734.00 | 13 734.00 | ||
VP Divers | 17 321.00 | 17 321.00 | ||
VC Groupe et associés | 28 576.00 | 28 576.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 799.00 | 2 799.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 397.00 | 6 397.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 176.00 | 89 176.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 765.00 | 11 794.00 | 6 971.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 203.00 | 82 203.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 639.00 | 25 639.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 019.00 | 38 019.00 | ||
VW T.V.A. | 7 928.00 | 7 928.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277.00 | 4 277.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 84 172.00 | 84 172.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 002.00 | 254 031.00 | 6 971.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 530.00 | |||