ROIK
Dépôt
| Dénomination | ROIK |
| Siren | 801723859 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 8512 |
| Numéro de Gestion | 2014B07785 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2019
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 34 394.00 | 26 073.00 | 8 321.00 | 31 456.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | 5 633.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 084.00 | 30 573.00 | 8 511.00 | 37 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 763.00 | 692 763.00 | 97 031.00 | |
BZ Autres créances | 10 360 597.00 | 10 360 597.00 | 511 149.00 | |
CF Disponibilités | 5 228 866.00 | 5 228 866.00 | 649 065.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | 7 216.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 285 376.00 | 16 285 376.00 | 1 264 461.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 324 461.00 | 30 573.00 | 16 293 887.00 | 1 301 565.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 873.00 | 7 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 059 683.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 897 504.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 569 253.00 | 897 504.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 538 063.00 | 905 754.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 640.00 | 404.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 129.00 | 30 904.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 530 416.00 | 441 882.00 | ||
EA Autres dettes | 11 956 005.00 | -77 380.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 634.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 755 824.00 | 395 812.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 293 887.00 | 1 301 565.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 323 005.00 | 674 233.00 | 3 997 238.00 | 1 989 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 323 005.00 | 674 233.00 | 3 997 238.00 | 1 989 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 755.00 | 1 914.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 408.00 | |||
FQ Autres produits | 2 621.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 212 023.00 | 1 991 090.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 924 031.00 | 229 304.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 219.00 | 16 523.00 | ||
FY Salaires et traitements | 624 530.00 | 286 245.00 | ||
FZ Charges sociales | 281 553.00 | 116 485.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 558.00 | 13 619.00 | ||
GE Autres charges | 201.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 881 091.00 | 662 180.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 330 931.00 | 1 328 910.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 727.00 | 3 103.00 | ||
GN Différences positives de change | 193.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 209.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34 920.00 | 4 312.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 278.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 278.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34 920.00 | 2 034.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 365 851.00 | 1 330 944.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 331.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 303.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 331.00 | 7 303.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 305.00 | 5 917.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 479.00 | 5 917.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 148.00 | 1 386.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 785 450.00 | 434 826.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 260 274.00 | 2 002 705.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 020.00 | 1 105 202.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 569 253.00 | 897 504.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 257.00 | 66 402.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 648.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 905.00 | 70 902.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 265.00 | 34 394.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 458.00 | 190.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 723.00 | 39 084.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 801.00 | 65 232.00 | 58 960.00 | 26 073.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 801.00 | 69 732.00 | 58 960.00 | 30 573.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | ||
UX Autres créances clients | 692 763.00 | 692 763.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 441 771.00 | 441 771.00 | ||
VB T. V. A. | 37 299.00 | 37 299.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 331.00 | 13 331.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 487 661.00 | 2 487 661.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 477 649.00 | 7 477 649.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 153 800.00 | 11 153 625.00 | 175.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 640.00 | 2 640.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 129.00 | 230 129.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 883.00 | 119 883.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 514.00 | 140 514.00 | ||
VW T.V.A. | 241 328.00 | 241 328.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 691.00 | 28 691.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 956 005.00 | 11 956 005.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 36 634.00 | 36 634.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 755 824.00 | 12 755 824.00 | ||