PME SENIOR IDF
Dépôt
| Dénomination | PME SENIOR IDF |
| Siren | 801781436 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 123392 |
| Numéro de Gestion | 2014B08477 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 292.00 | 5 652.00 | 5 639.00 | 7 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 850.00 | 7 520.00 | 5 330.00 | 8 335.00 |
CU Autres participations | 999.00 | 999.00 | 999.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 341.00 | 13 172.00 | 12 168.00 | 17 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 087.00 | 20 087.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 295 960.00 | 20 822.00 | 275 138.00 | 486 288.00 |
BZ Autres créances | 617 172.00 | 617 172.00 | 421 707.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 804 314.00 | 2 804 314.00 | 2 600 140.00 | |
CF Disponibilités | 149 433.00 | 149 433.00 | 6 580.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | 2 956.00 | 11 378.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 889 923.00 | 20 822.00 | 3 869 101.00 | 3 526 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 264.00 | 33 994.00 | 3 881 270.00 | 3 543 524.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 530 761.00 | 2 530 761.00 | ||
DH Report à nouveau | -229 009.00 | -283 639.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 524.00 | 54 629.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 362 275.00 | 2 301 752.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 032.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 782.00 | 81 853.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 956.00 | 4 394.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 570.00 | 696 038.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 494.00 | 96 482.00 | ||
EA Autres dettes | 473 191.00 | 348 973.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 518 994.00 | 1 241 772.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 270.00 | 3 543 524.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 103.00 | |||
FD Production vendue biens | 265 738.00 | 265 738.00 | 185 404.00 | |
FG Production vendue services | 1 179 919.00 | 1 179 919.00 | 1 143 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 658.00 | 1 445 658.00 | 1 329 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 061.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 659.00 | |||
FQ Autres produits | 182.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 448 561.00 | 1 329 035.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 072.00 | 11 272.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 519 172.00 | 1 388 752.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 802.00 | 17 700.00 | ||
FY Salaires et traitements | 152 005.00 | 136 660.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 595.00 | 44 152.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 263.00 | 5 263.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 822.00 | |||
GE Autres charges | 5 052.00 | 163.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 776 782.00 | 1 603 962.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -328 221.00 | -274 926.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 455 129.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -73 655.00 | 332 972.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 381 475.00 | 332 972.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 847.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 847.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 381 475.00 | 330 125.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 53 253.00 | 55 199.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 570.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 570.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | -570.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 739.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 036.00 | 1 662 007.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 512.00 | 1 607 378.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 524.00 | 54 629.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 142.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 341.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 142.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 199.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 341.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 909.00 | 5 263.00 | 13 172.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 909.00 | 5 263.00 | 13 172.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 200.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 630.00 | |||
UX Autres créances clients | 267 330.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 852.00 | |||
VB T. V. A. | 149 988.00 | |||
VC Groupe et associés | 430 245.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 087.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 288.00 | 887 458.00 | 28 830.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 782.00 | 110 782.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 570.00 | 886 570.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 414.00 | 13 414.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 397.00 | 26 397.00 | ||
VW T.V.A. | 2 621.00 | 2 621.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | ||
VI Groupe et associés | 473 191.00 | 473 191.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 038.00 | 1 404 255.00 | 110 782.00 | |