SAMFI CROISSANCE
Dépôt
| Dénomination | SAMFI CROISSANCE |
| Siren | 801844523 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5853 |
| Numéro de Gestion | 2014B00450 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14650 Carpiquet |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 395 892.00 | 158 551.00 | 237 341.00 | 316 519.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 14 002.00 | 10 997.00 | 23 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 28 690.00 | 51 309.00 | 59 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 117.00 | 2 564.00 | 23 553.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 2 757.00 | 42.00 | 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 438.00 | 1 438.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 533 248.00 | 206 565.00 | 326 682.00 | 402 174.00 |
BT Marchandises | 13 394.00 | 13 394.00 | 63 137.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 400.00 | 15 400.00 | 3 311.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 214.00 | 92 214.00 | 469 588.00 | |
BZ Autres créances | 52 911.00 | 52 911.00 | 32 518.00 | |
CF Disponibilités | 541.00 | 541.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 504.00 | 31 504.00 | 32 660.00 | |
CJ TOTAL (II) | 205 965.00 | 205 965.00 | 601 215.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 213.00 | 206 565.00 | 532 648.00 | 1 003 389.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -440 612.00 | -88 766.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 141.00 | -351 846.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 997.00 | 1 502.00 | ||
DL TOTAL (I) | -443 756.00 | -39 109.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 394.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 610.00 | 71 004.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 638.00 | 27 901.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 132.00 | |||
EA Autres dettes | 833 151.00 | 924 200.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 871.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 976 404.00 | 1 042 499.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 648.00 | 1 003 389.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 404.00 | 1 042 499.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 394.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 337 059.00 | |||
FG Production vendue services | 30 289.00 | 30 289.00 | 15 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 289.00 | 30 289.00 | 352 589.00 | |
FN Production immobilisée | 3 954.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 936.00 | 40 739.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 86 183.00 | 393 333.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 667.00 | 400 199.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 49 742.00 | -63 137.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 325 042.00 | 260 960.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 843.00 | 1 766.00 | ||
FY Salaires et traitements | 39 984.00 | |||
FZ Charges sociales | 903.00 | 5 076.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 047.00 | 89 614.00 | ||
GE Autres charges | 1 502.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 493 750.00 | 734 469.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -407 566.00 | -341 136.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -38.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -38.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 372.00 | 9 168.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 372.00 | 9 168.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 372.00 | -9 207.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -420 939.00 | -350 343.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 311.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 311.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 494.00 | 1 502.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 513.00 | 1 502.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 798.00 | -1 502.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 494.00 | 393 294.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 636.00 | 745 140.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 141.00 | -351 846.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 936.00 | 40 739.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 395 892.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | 27 555.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 692.00 | 27 555.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 395 892.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 355.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 533 248.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 372.00 | 79 178.00 | 158 551.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 193.00 | 20 500.00 | 42 693.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952.00 | 3 369.00 | 5 321.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 517.00 | 103 047.00 | 206 565.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 997.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 502.00 | 9 494.00 | 10 997.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 502.00 | 9 494.00 | 10 997.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 494.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 92 214.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 102.00 | |||
VB T. V. A. | 38 281.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 527.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 504.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 629.00 | 178 629.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 610.00 | 102 610.00 | ||
VW T.V.A. | 14 377.00 | 14 377.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 132.00 | 21 132.00 | ||
VI Groupe et associés | 827 200.00 | 827 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 951.00 | 5 951.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 871.00 | 4 871.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 404.00 | 976 404.00 | ||