ISORIA
Dépôt
| Dénomination | ISORIA |
| Siren | 801863093 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 29282 |
| Numéro de Gestion | 2014B03563 |
| Code Activité | 4329A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 455.00 | ||
AP Constructions | 4 394.00 | 880.00 | 3 514.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 996.00 | 10 089.00 | 28 906.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 977.00 | 15 733.00 | 21 244.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | 8 550.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 89 372.00 | 27 157.00 | 62 214.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 101.00 | 56 101.00 | ||
BN En cours de production de biens | 21 402.00 | 21 402.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 936.00 | 2 936.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 656 576.00 | 656 576.00 | ||
BZ Autres créances | 127 855.00 | 127 855.00 | ||
CF Disponibilités | 86 112.00 | 86 112.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 608.00 | 5 608.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 956 591.00 | 956 591.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 963.00 | 27 157.00 | 1 018 805.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | |||
DG Autres réserves | 323 443.00 | |||
DH Report à nouveau | 93 296.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 949.00 | |||
DL TOTAL (I) | 473 688.00 | |||
DP Provisions pour risques | 8 820.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 820.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 412.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 262.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 895.00 | |||
EA Autres dettes | 467.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 536 297.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 805.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 297.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 56 927.00 | 56 927.00 | ||
FG Production vendue services | 1 706 415.00 | 1 706 415.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 342.00 | 1 763 342.00 | ||
FM Production stockée | 8 939.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 183.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 782 465.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 194.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 432 094.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 223.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 720 893.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 664.00 | |||
FY Salaires et traitements | 384 196.00 | |||
FZ Charges sociales | 168 456.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 947.00 | |||
GE Autres charges | 3 447.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 742 669.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 797.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 340.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 340.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 147.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 147.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 193.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 989.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 153.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 153.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 153.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 805.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 856.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 949.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 619.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 593.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 577.00 | 15 438.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 895.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 927.00 | 15 438.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648.00 | 80 367.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 345.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 345.00 | 8 550.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 994.00 | 89 372.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 455.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 229.00 | 14 947.00 | 4 474.00 | 26 702.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 684.00 | 14 947.00 | 4 474.00 | 27 157.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 8 820.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 750.00 | 930.00 | 8 820.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 750.00 | 930.00 | 8 820.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 930.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | |||
UX Autres créances clients | 656 576.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 695.00 | |||
VB T. V. A. | 83 418.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 442.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 608.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 589.00 | 790 039.00 | 8 550.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 262.00 | 401 262.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 129.00 | 14 129.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 990.00 | 22 990.00 | ||
VW T.V.A. | 40 982.00 | 40 982.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 795.00 | 7 795.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 412.00 | 48 412.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 297.00 | 536 297.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 381.00 | |||
YT Sous‐traitance | 229 515.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 449.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 914.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 735.00 | |||
ST Autres comptes | 219 279.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 893.00 | |||
YW Taxe professionnelle | -1 478.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 142.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 664.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 78 553.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 095.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||