la nouvelle
Dépôt
| Dénomination | la nouvelle |
| Siren | 802003210 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 10184 |
| Numéro de Gestion | 2014B09560 |
| Code Activité | 5911A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2019
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 23 166.00 | 16 570.00 | 6 596.00 | 11 229.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 658.00 | 2 631.00 | 6 027.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 212.00 | 43 932.00 | 101 280.00 | 56 652.00 |
CU Autres participations | 5 750 751.00 | 5 750 751.00 | 3 502 023.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 184 061.00 | 184 061.00 | 109 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 111 848.00 | 63 134.00 | 6 048 715.00 | 3 678 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 523 967.00 | 523 967.00 | 626 743.00 | |
BZ Autres créances | 311 441.00 | 311 441.00 | 341 321.00 | |
CF Disponibilités | 34 880.00 | 34 880.00 | 86 654.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 820.00 | 7 820.00 | 7 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | 878 108.00 | 878 108.00 | 1 063 238.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 989 956.00 | 63 134.00 | 6 926 822.00 | 4 742 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184 061.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 202 778.00 | 342 458.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 809 150.00 | 1 123 160.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 278.00 | 30 325.00 | ||
DH Report à nouveau | 158 160.00 | -87 940.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 762.00 | 246 100.00 | ||
DK Provisions réglementées | 58 600.00 | 86 097.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 373 728.00 | 1 740 200.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 100 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 229 216.00 | 1 566 295.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 635 263.00 | 785 400.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 950.00 | 113 809.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 404.00 | 50 942.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 140 918.00 | 249 877.00 | ||
EA Autres dettes | 352 594.00 | 135 619.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 750.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 478 094.00 | 2 901 941.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 926 822.00 | 4 742 142.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 478 094.00 | 836 637.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 716.00 | 2 359.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 863 172.00 | 2 121.00 | 865 293.00 | 975 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 172.00 | 2 121.00 | 865 293.00 | 975 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 000.00 | 100 033.00 | ||
FQ Autres produits | 105.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 890 397.00 | 1 075 321.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 670 217.00 | 391 512.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 841.00 | 29 107.00 | ||
FY Salaires et traitements | 274 468.00 | 490 742.00 | ||
FZ Charges sociales | 104 670.00 | 226 378.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 956.00 | 20 225.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000.00 | |||
GE Autres charges | 12.00 | 22.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 113 164.00 | 1 257 987.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -222 767.00 | -182 666.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 514 602.00 | 530 136.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 514 662.00 | 530 136.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 290 354.00 | 247 372.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 290 354.00 | 247 372.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 224 309.00 | 282 765.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 541.00 | 100 099.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | 107.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 599.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 204.00 | 1 507.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 262.00 | 3 132.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 103.00 | 36 313.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 815.00 | 39 445.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 611.00 | -37 938.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -149 831.00 | -183 939.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 264.00 | 1 606 965.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 502.00 | 1 360 865.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 762.00 | 246 100.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 166.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 846.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 893.00 | 69 241.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 611 023.00 | 3 574 126.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 717 081.00 | 3 659 213.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 166.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 188.00 | 8 658.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 921.00 | 145 212.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 250 337.00 | 5 934 812.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 264 446.00 | 6 111 848.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 937.00 | 4 633.00 | 16 570.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | 2 631.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 240.00 | 17 692.00 | 43 932.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 178.00 | 24 956.00 | 63 134.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 58 600.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 86 097.00 | 20 103.00 | 47 599.00 | 58 600.00 |
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 25 000.00 | 75 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 186 097.00 | 20 103.00 | 72 599.00 | 133 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 103.00 | 47 599.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 184 061.00 | 184 061.00 | ||
UX Autres créances clients | 523 967.00 | 523 967.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 91 538.00 | 91 538.00 | ||
VB T. V. A. | 20 348.00 | 20 348.00 | ||
VP Divers | 3 265.00 | 3 265.00 | ||
VC Groupe et associés | 112 474.00 | 112 474.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 386.00 | 83 386.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 820.00 | 7 820.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 289.00 | 1 027 289.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 229 216.00 | 2 229 216.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 716.00 | 100 716.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 534 546.00 | 2 534 546.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 950.00 | 22 950.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 404.00 | 78 404.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 035.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 144.00 | 43 144.00 | ||
VW T.V.A. | 87 338.00 | 87 338.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 401.00 | 5 401.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 594.00 | 352 594.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 750.00 | 18 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 478 094.00 | 5 478 094.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 547 957.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||