HOTEL ERMITAGE
Dépôt
| Dénomination | HOTEL ERMITAGE |
| Siren | 802073726 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 19044 |
| Numéro de Gestion | 2014B03831 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 78100 ST GERMAIN EN LAYE |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 446.00 | 23 052.00 | 393.00 | 688.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | 7 015.00 | 2 385.00 | 5 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 608.00 | 403 592.00 | 193 017.00 | 328 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 415.00 | 152 170.00 | 120 245.00 | 136 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 841.00 | 42 841.00 | 21 693.00 | |
AX Avances et acomptes | 16 561.00 | 16 561.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 604 670.00 | 604 670.00 | 657 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 965 941.00 | 585 829.00 | 1 380 112.00 | 1 550 632.00 |
BT Marchandises | 12 013.00 | 12 013.00 | 18 781.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | 513.00 | 308.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 073.00 | 529.00 | 63 544.00 | 54 058.00 |
BZ Autres créances | 130 822.00 | 130 822.00 | 150 486.00 | |
CF Disponibilités | 212 462.00 | 212 462.00 | 582 502.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 884.00 | 36 884.00 | 35 934.00 | |
CJ TOTAL (II) | 456 767.00 | 529.00 | 456 238.00 | 842 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 708.00 | 586 358.00 | 1 836 350.00 | 2 392 702.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 644 278.00 | 3 644 278.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 534.00 | 91 534.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 215 625.00 | -1 383 220.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 804.00 | -832 406.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 015 382.00 | 1 520 187.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 611.00 | 249 265.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 975.00 | 40 991.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 870.00 | 300 086.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 167 453.00 | 254 711.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 123.00 | |||
EA Autres dettes | 10 668.00 | 26 086.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 268.00 | 1 376.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 820 968.00 | 872 515.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 350.00 | 2 392 702.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 146.00 | 1 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 214.00 | 101 904.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 609.00 | 103 604.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 846.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 693.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 693.00 | 928 425.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 52 580.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 580.00 | 604 670.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 693.00 | 52 580.00 | 1 965 941.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 939.00 | 5 128.00 | 30 067.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 038.00 | 194 723.00 | 555 761.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 977.00 | 199 851.00 | 585 829.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 529.00 | 529.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 529.00 | 529.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 529.00 | 529.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 529.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 604 670.00 | 52 580.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 591.00 | |||
UX Autres créances clients | 63 482.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 064.00 | |||
VB T. V. A. | 54 526.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 987.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 884.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 449.00 | 284 359.00 | 552 090.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 061.00 | 99 927.00 | 157 134.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 870.00 | 274 870.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 369.00 | 81 369.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 539.00 | 61 539.00 | ||
VW T.V.A. | 5 893.00 | 5 893.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 652.00 | 18 652.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 123.00 | 75 123.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 668.00 | 10 668.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 993.00 | 630 859.00 | 157 134.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 588.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | ||