DISTAFF
Dépôt
| Dénomination | DISTAFF |
| Siren | 802089763 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 1601 |
| Numéro de Gestion | 2014B00224 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 12400 Saint-Affrique |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 15 940.00 | 15 940.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 664.00 | 3 664.00 | ||
AN Terrains | 20 201.00 | 20 201.00 | 20 201.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 731.00 | 82 318.00 | 167 412.00 | 204 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 444.00 | 268 848.00 | 690 595.00 | 809 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 096.00 | 40 096.00 | 32 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 124 893.00 | 124 893.00 | 119 864.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 413 971.00 | 370 771.00 | 1 043 199.00 | 1 185 960.00 |
BT Marchandises | 533 040.00 | 533 040.00 | 516 978.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 141.00 | 27 141.00 | 17 176.00 | |
BZ Autres créances | 645 439.00 | 645 439.00 | 450 764.00 | |
CF Disponibilités | 247 400.00 | 247 400.00 | 364 665.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 997.00 | 56 997.00 | 55 756.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 510 020.00 | 1 510 020.00 | 1 405 341.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 991.00 | 370 771.00 | 2 553 219.00 | 2 591 302.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 15 670.00 | -12 172.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 087.00 | 32 842.00 | ||
DL TOTAL (I) | 81 757.00 | 70 670.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 175.00 | 1 350 576.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 264.00 | 753 256.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 153 456.00 | 105 759.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 299.00 | 228.00 | ||
EA Autres dettes | 66 266.00 | 10 811.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 471 462.00 | 2 520 631.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 219.00 | 2 591 302.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 940.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 664.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 677.00 | 7 700.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 665.00 | 12 325.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 946.00 | 20 025.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 940.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 664.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 377.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 164 990.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 413 971.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 940.00 | 15 940.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 664.00 | 3 664.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 382.00 | 162 786.00 | 351 168.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 986.00 | 162 786.00 | 370 772.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 124 894.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 415.00 | |||
UX Autres créances clients | 26 727.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 068.00 | |||
VB T. V. A. | 49 407.00 | |||
VP Divers | 28 836.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 129.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 56 998.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 473.00 | 729 579.00 | 729 579.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 175.00 | 152 665.00 | 1 047 510.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 264.00 | 747 264.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 175.00 | 35 175.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 493.00 | 43 493.00 | ||
VW T.V.A. | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 788.00 | 48 788.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 266.00 | 66 266.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 462.00 | 1 423 952.00 | 1 047 510.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 401.00 | |||