ALLERAY
Dépôt
| Dénomination | ALLERAY |
| Siren | 802149427 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 2189 |
| Numéro de Gestion | 2015B02091 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94000 CRETEIL |
2020
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 1 702 142.00 | 5 000.00 | 1 697 142.00 | 1 697 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 142.00 | 5 000.00 | 1 697 142.00 | 1 697 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 54 775.00 | 54 775.00 | 319 837.00 | |
BZ Autres créances | 1 227 188.00 | 25 424.00 | 1 201 764.00 | 660 229.00 |
CF Disponibilités | 90 121.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | 287.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 284 248.00 | 25 424.00 | 1 258 824.00 | 1 077 973.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 177.00 | 2 177.00 | 2 820.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 567.00 | 30 424.00 | 2 958 143.00 | 2 777 935.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 314 804.00 | 314 804.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 475.00 | 2 475.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 760.00 | 47 021.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 127.00 | -58 781.00 | ||
DK Provisions réglementées | 104 137.00 | 74 419.00 | ||
DL TOTAL (I) | 755 783.00 | 379 938.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 112 703.00 | 77 873.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 112 703.00 | 77 873.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 572 065.00 | 572 065.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 931.00 | 1 095 085.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 080.00 | 66 329.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 180.00 | 28 730.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 212 527.00 | 449 798.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | |||
EA Autres dettes | 290 874.00 | 78 117.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 089 657.00 | 2 320 124.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 143.00 | 2 777 935.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 661 669.00 | 661 669.00 | 981 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 669.00 | 661 669.00 | 981 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 948.00 | 12 117.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 673 628.00 | 993 830.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 55 125.00 | 71 623.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 591.00 | 39 608.00 | ||
FY Salaires et traitements | 378 985.00 | 556 937.00 | ||
FZ Charges sociales | 176 764.00 | 258 059.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 643.00 | 643.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 418.00 | 25 006.00 | ||
GE Autres charges | 2 117.00 | 48.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 625 642.00 | 951 924.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 986.00 | 41 906.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 408 500.00 | 10 723.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 408 500.00 | 10 723.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 830.00 | 34 021.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 141.00 | 67 143.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 89 971.00 | 101 164.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 318 528.00 | -90 441.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 366 514.00 | -48 535.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 266.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 266.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | 304.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 718.00 | 29 718.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 888.00 | 30 023.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 622.00 | -30 023.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 766.00 | -19 776.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 394.00 | 1 004 553.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 267.00 | 1 063 334.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 127.00 | -58 781.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 102.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 25 006.00 | 418.00 | 25 424.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 006.00 | 418.00 | 25 424.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 25 006.00 | 418.00 | 25 424.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 248.00 | 1 284 248.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479 997.00 | 262 716.00 | 1 217 281.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 080.00 | 93 080.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 180.00 | 13 180.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 527.00 | 212 527.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 874.00 | 290 874.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 657.00 | 872 376.00 | 1 217 281.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | ||