MG-VALDUNES
Dépôt
| Dénomination | MG-VALDUNES |
| Siren | 802319103 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 5285 |
| Numéro de Gestion | 2014B00526 |
| Code Activité | 3020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59125 TRITH SAINT LEGER |
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112 863.00 | 78 727.00 | 1 034 135.00 | 1 052 122.00 |
AH Fonds commercial | 4 142 132.00 | 4 142 132.00 | ||
AN Terrains | 151 351.00 | 151 351.00 | 151 351.00 | |
AP Constructions | 2 650 059.00 | 372 810.00 | 2 277 248.00 | 1 788 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 795 623.00 | 3 564 230.00 | 17 231 393.00 | 6 257 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355 916.00 | 900 733.00 | 455 182.00 | 334 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 146 948.00 | 2 146 948.00 | 10 435 101.00 | |
BF Prêts | 240 320.00 | 240 320.00 | 173 957.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 681 851.00 | 681 851.00 | 58 848.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 277 061.00 | 9 058 632.00 | 24 218 429.00 | 20 252 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 404 943.00 | 690 584.00 | 18 714 359.00 | 7 825 341.00 |
BN En cours de production de biens | 14 688 889.00 | 2 212 483.00 | 12 476 406.00 | 10 812 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 785 507.00 | 963 346.00 | 1 822 161.00 | 905 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 519 182.00 | 2 519 182.00 | 4 039 367.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 819 405.00 | 193 951.00 | 16 625 454.00 | 9 742 880.00 |
BZ Autres créances | 5 966 143.00 | 39 320.00 | 5 926 823.00 | 4 198 540.00 |
CF Disponibilités | 7 401 597.00 | 7 401 597.00 | 12 397 115.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 380 436.00 | 380 436.00 | 427 744.00 | |
CJ TOTAL (II) | 69 966 100.00 | 4 099 683.00 | 65 866 417.00 | 50 348 728.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 165 635.00 | 165 635.00 | 34 282.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 408 796.00 | 13 158 316.00 | 90 250 480.00 | 70 635 234.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 80 200 000.00 | 40 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -27 794 702.00 | -5 623 889.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 913 329.00 | -22 170 813.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 491 969.00 | 12 405 298.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 684 235.00 | 3 476 544.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 770 211.00 | 5 089 473.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 454 446.00 | 8 566 017.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 829 251.00 | 29 868 315.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 615.00 | 77 494.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 838.00 | 373 492.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 198 876.00 | 6 775 860.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 706 024.00 | 5 887 465.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 319 889.00 | 6 004 598.00 | ||
EA Autres dettes | 349 373.00 | 279 555.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 308.00 | 312 325.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 45 915 175.00 | 49 579 102.00 | ||
ED (V) | 388 891.00 | 84 816.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 250 480.00 | 70 635 234.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 350.00 | 7 316 957.00 | 7 318 307.00 | 792 191.00 |
FD Production vendue biens | 22 151 985.00 | 25 604 146.00 | 47 756 131.00 | 43 899 074.00 |
FG Production vendue services | 859 643.00 | 880 989.00 | 1 740 632.00 | 1 362 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 012 978.00 | 33 802 092.00 | 56 815 070.00 | 46 054 024.00 |
FM Production stockée | 2 377 918.00 | 660 996.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 993 395.00 | 6 057 637.00 | ||
FQ Autres produits | 364 040.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 550 423.00 | 52 772 658.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 245 665.00 | 705 334.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 580.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 647 022.00 | 21 569 780.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 765 341.00 | -2 377 128.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 178 398.00 | 18 693 131.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641 078.00 | 1 772 308.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 013 157.00 | 14 743 126.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 820 505.00 | 6 555 471.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 666 757.00 | 1 332 697.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 142 132.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 570 952.00 | 6 252 914.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 857 780.00 | 1 621 464.00 | ||
GE Autres charges | 1 096 246.00 | 48 813.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 82 972 219.00 | 75 060 621.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 421 796.00 | -22 287 963.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 371.00 | 2 848.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 282.00 | 30 407.00 | ||
GN Différences positives de change | 188 586.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34 653.00 | 221 841.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 118 031.00 | 34 282.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 443 308.00 | 187 733.00 | ||
GS Différences négatives de change | 240 485.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 561 339.00 | 462 500.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -526 686.00 | -240 658.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 948 481.00 | -22 528 622.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 719.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 38 869.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 256 587.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 320.00 | 19 532.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | 90 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 320.00 | 109 532.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 320.00 | 147 056.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -122 472.00 | -210 753.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 645 076.00 | 53 251 087.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 558 406.00 | 75 421 900.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 913 329.00 | -22 170 813.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 236 894.00 | 18 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 174 399.00 | 15 065 931.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 806.00 | 689 965.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 644 099.00 | 15 773 996.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 640.00 | 36 087.00 | 78 727.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 207 104.00 | 1 630 670.00 | 4 837 773.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 249 744.00 | 1 666 757.00 | 4 916 501.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 804 421.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 686 783.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 118 031.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 770 211.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 590 225.00 | 590 225.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 75 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 566 017.00 | 3 707 594.00 | 3 819 165.00 | 8 454 446.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 142 132.00 | 4 142 132.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 4 192 998.00 | 2 687 758.00 | 3 014 344.00 | 3 866 412.00 |
6T Sur comptes clients | 227 143.00 | 157 091.00 | 190 283.00 | 193 951.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 320.00 | 39 320.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 562 272.00 | 2 884 169.00 | 3 204 626.00 | 8 241 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 128 290.00 | 6 591 763.00 | 7 023 792.00 | 16 696 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 428 732.00 | 6 929 510.00 | ||
UG ‐ Financières | 118 031.00 | 34 282.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 45 000.00 | 60 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 240 320.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 681 851.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 218 543.00 | |||
UX Autres créances clients | 16 600 862.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 678.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 089 447.00 | |||
VB T. V. A. | 2 599 574.00 | |||
VP Divers | 759.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 456.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 380 436.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 088 155.00 | 19 556 797.00 | 4 531 358.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 829 251.00 | 10 129 251.00 | 14 700 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 615.00 | 19 615.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 198 876.00 | 13 198 876.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 680 855.00 | 2 680 855.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 542 220.00 | 2 542 220.00 | ||
VW T.V.A. | 5 763.00 | 5 763.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477 187.00 | 477 187.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 319 889.00 | 1 319 889.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 373.00 | 349 373.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 165 308.00 | 165 308.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 588 337.00 | 30 888 337.00 | 14 700 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 800 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 462.00 | |||