PCM Technologies
Dépôt
| Dénomination | PCM Technologies |
| Siren | 802419960 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 14366 |
| Numéro de Gestion | 2014B03968 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 392 567.00 | 1 195 487.00 | 197 079.00 | 281 906.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 444 458.00 | 1 754 033.00 | 690 424.00 | 859 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 682.00 | 408 615.00 | 220 066.00 | 247 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 259.00 | 22 007.00 | 10 251.00 | 7 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 671.00 | 2 671.00 | 2 656.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 500 639.00 | 3 380 145.00 | 1 120 494.00 | 1 399 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 759.00 | 43 759.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 16 503 567.00 | 16 503 567.00 | 12 007 247.00 | |
BZ Autres créances | 520 236.00 | 520 236.00 | 547 932.00 | |
CF Disponibilités | 35 733 341.00 | 35 733 341.00 | 36 839 659.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 612.00 | 34 612.00 | 33 779.00 | |
CJ TOTAL (II) | 52 835 515.00 | 52 835 515.00 | 49 428 617.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 972.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 336 155.00 | 3 380 145.00 | 53 956 010.00 | 50 831 236.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 341 456.00 | 8 515.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 858 504.00 | 2 402 941.00 | ||
DK Provisions réglementées | 111 120.00 | 125 790.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 861 081.00 | 3 087 247.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 240.00 | 2 972.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 646.00 | 9 821.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 52 886.00 | 12 793.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 579 639.00 | 46 174 509.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 152.00 | 615 293.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 729 937.00 | 697 877.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | |||
EA Autres dettes | 313.00 | 43 236.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 50 042 042.00 | 47 730 917.00 | ||
ED (V) | 278.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 956 010.00 | 50 831 236.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 308.00 | |||
FG Production vendue services | 505 538.00 | 66 442.00 | 571 981.00 | 250 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 538.00 | 66 442.00 | 571 981.00 | 256 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | 14 000.00 | 14 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 537.00 | 4 898.00 | ||
FQ Autres produits | 6 979 091.00 | 6 839 219.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 576 610.00 | 7 114 637.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 204.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 267.00 | 319 271.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 283 496.00 | 1 100 476.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 898.00 | 154 729.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 449 583.00 | 1 448 269.00 | ||
FZ Charges sociales | 626 964.00 | 649 420.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 195 130.00 | 197 766.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 240.00 | |||
GE Autres charges | 182 239.00 | 227 149.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 985 821.00 | 4 121 287.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 590 789.00 | 2 993 349.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 972.00 | |||
GN Différences positives de change | 30 494.00 | 5 656.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 860.00 | 76 189.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 61 327.00 | 81 845.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 972.00 | |||
GS Différences négatives de change | 87 041.00 | 36 781.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 87 041.00 | 39 753.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 714.00 | 42 091.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 565 074.00 | 3 035 441.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 166.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 385.00 | 90 663.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 552.00 | 90 663.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 786.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 367.00 | 89 758.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 154.00 | 89 758.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 602.00 | 905.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 404.00 | 22 188.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 605 563.00 | 611 217.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 781 489.00 | 7 287 147.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922 984.00 | 4 884 205.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 858 504.00 | 2 402 941.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 392 567.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 560 154.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 050.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 656.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 606 428.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 392 567.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 444 458.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 660 941.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 671.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500 639.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 110 660.00 | 84 826.00 | 1 195 487.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275 830.00 | 286 381.00 | 164 596.00 | 1 397 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 344.00 | 35 279.00 | 430 623.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 781 836.00 | 406 487.00 | 164 596.00 | 3 023 727.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 111 120.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 125 790.00 | 2 186.00 | 16 856.00 | 111 120.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 52 886.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 793.00 | 43 065.00 | 2 972.00 | 52 886.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 424 946.00 | 68 528.00 | 356 417.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 946.00 | 68 528.00 | 356 417.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 563 530.00 | 45 251.00 | 88 357.00 | 520 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 240.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 972.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 011.00 | 85 385.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 671.00 | |||
UX Autres créances clients | 16 503 567.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 893.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | |||
VB T. V. A. | 102 891.00 | |||
VC Groupe et associés | 390 432.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 781.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 612.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 061 087.00 | 17 058 416.00 | 2 671.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 152.00 | 732 152.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 317 885.00 | 317 885.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 438.00 | 264 438.00 | ||
VW T.V.A. | 93 311.00 | 93 311.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 301.00 | 54 301.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 403.00 | 1 462 403.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||