CORSO BALARD
Dépôt
| Dénomination | CORSO BALARD |
| Siren | 802585703 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 54705 |
| Numéro de Gestion | 2014B11378 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 650 000.00 | 650 000.00 | 650 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 780.00 | 1 780.00 | 321 561.00 | |
AP Constructions | 336 413.00 | 46 971.00 | 289 442.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 609.00 | 68 726.00 | 211 883.00 | 45 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 987.00 | 5 280.00 | 18 706.00 | 390.00 |
BF Prêts | 2 627.00 | 2 627.00 | 1 261.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 834.00 | 24 834.00 | 24 622.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 325 250.00 | 120 977.00 | 1 204 273.00 | 1 043 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 490.00 | 10 490.00 | 4 380.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | 2 489.00 | |
BZ Autres créances | 44 341.00 | 44 341.00 | 128 901.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 006.00 | 18 006.00 | 18 006.00 | |
CF Disponibilités | 32 551.00 | 32 551.00 | 28 194.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 050.00 | 29 050.00 | 26 588.00 | |
CJ TOTAL (II) | 134 764.00 | 134 764.00 | 209 207.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 014.00 | 120 977.00 | 1 339 037.00 | 1 252 870.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -349 163.00 | -33 973.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 742.00 | -315 190.00 | ||
DL TOTAL (I) | -638 905.00 | -348 163.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 369.00 | 801 220.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 893.00 | 543 105.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 251.00 | 66 351.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 346.00 | 72 678.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 083.00 | 117 551.00 | ||
EA Autres dettes | 128.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 977 942.00 | 1 601 033.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 037.00 | 1 252 870.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 358.00 | 8 358.00 | ||
FG Production vendue services | 1 019 715.00 | 1 019 715.00 | 192 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 072.00 | 1 028 072.00 | 192 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 793.00 | 8 161.00 | ||
FQ Autres produits | 51.00 | 243.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 039 917.00 | 200 910.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 437.00 | 51 169.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 110.00 | -4 380.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 324 615.00 | 148 084.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 232.00 | 36 052.00 | ||
FY Salaires et traitements | 492 788.00 | 196 133.00 | ||
FZ Charges sociales | 154 078.00 | 70 337.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 112 242.00 | 8 735.00 | ||
GE Autres charges | 3 713.00 | 123.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 317 995.00 | 506 253.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -278 079.00 | -305 343.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 82.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 161.00 | 61.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 244.00 | 61.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 804.00 | 10 118.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 804.00 | 10 118.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 560.00 | -10 056.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -308 639.00 | -315 400.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | 1 246.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | 1 246.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 041.00 | -1 246.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 856.00 | -1 456.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 160.00 | 200 971.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 902.00 | 516 161.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 742.00 | -315 190.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 561.00 | 121 813.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 955.00 | 586 054.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 883.00 | 9 540.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 398.00 | 717 408.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 593.00 | 656 780.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 641 009.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 961.00 | 27 461.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 436 593.00 | 7 961.00 | 1 325 250.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 735.00 | 112 242.00 | 120 977.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 735.00 | 112 242.00 | 120 977.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 627.00 | 2 627.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 24 834.00 | |||
UX Autres créances clients | 326.00 | |||
VB T. V. A. | 12 764.00 | |||
VC Groupe et associés | 31 005.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 050.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 178.00 | 76 344.00 | 24 834.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447.00 | 1 447.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 922.00 | 108 002.00 | 452 782.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 251.00 | 149 251.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 793.00 | 37 793.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 566.00 | 56 566.00 | ||
VW T.V.A. | 3 893.00 | 3 893.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 094.00 | 10 094.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 083.00 | 14 083.00 | ||
VI Groupe et associés | 912 893.00 | 912 893.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 942.00 | 381 129.00 | 1 365 676.00 | 231 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 834.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||