French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

AF INVESTCO 5

Dépôt

DénominationAF INVESTCO 5
Siren802608570
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt116192
Numéro de Gestion2016B13194
Code Activité6820B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/12/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2020 2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 4 842 335.00 4 842 335.00
BF Prêts 54 029 972.00 54 029 972.00
BH Autres immobilisations financières 2 834 290.00 2 834 290.00
BJ TOTAL (I) 61 706 597.00 61 706 597.00
BZ Autres créances 170.00 170.00 1 007 840.00
CF Disponibilités 218 912.00 218 912.00 57 853.00
CJ TOTAL (II) 219 083.00 219 083.00 1 065 694.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 61 925 680.00 61 925 680.00 1 065 694.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 418.00 2 418.00
DH Report à nouveau -495 017.00 -13 652.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -610 543.00 -481 365.00
DL TOTAL (I) -1 103 142.00 -492 599.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 63 009 621.00 1 517 736.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 19 200.00 40 557.00
EC TOTAL (IV) 63 028 821.00 1 558 293.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 61 925 680.00 1 065 694.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FQ Autres produits 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1.00
FW Autres achats et charges externes 241 897.00 441 555.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 76.00 75.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 241 973.00 441 631.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -241 973.00 -441 630.00
GJ Produits financiers de participations 2 834 290.00
GP Total des produits financiers (V) 2 834 290.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 202 860.00 39 735.00
GU Total des charges financières (VI) 3 202 860.00 39 735.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -368 569.00 -39 735.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -610 543.00 -481 365.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 834 290.00 1.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 444 832.00 481 366.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -610 543.00 -481 365.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 61 706 597.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 61 706 597.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 54 029 972.00 54 029 972.00
UT Autres immobilisations financières 2 834 290.00 2 834 290.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 170.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 56 864 433.00 56 864 433.00
8A Emprunts et dettes financières divers 63 009 621.00 63 009 621.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 19 200.00 19 200.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 63 028 821.00 19 200.00 63 009 621.00