AQUAFLEURI
Dépôt
| Dénomination | AQUAFLEURI |
| Siren | 803101062 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2019/005134 |
| Numéro de Gestion | 2014B00844 |
| Code Activité | 9321Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97490 SAINT-DENIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 850.00 | 17 278.00 | 572.00 | 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 521.00 | 405 142.00 | 350 379.00 | 514 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 632.00 | 194 624.00 | 150 008.00 | 223 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | 1 402.00 | 1 402.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 119 404.00 | 617 044.00 | 502 360.00 | 739 485.00 |
BT Marchandises | 54 785.00 | 54 785.00 | 48 868.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 379.00 | 10 379.00 | 14 198.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 786.00 | 99 661.00 | 238 125.00 | 528 066.00 |
BZ Autres créances | 249 970.00 | 249 970.00 | 156 875.00 | |
CF Disponibilités | 189 994.00 | 189 994.00 | 213 213.00 | |
CJ TOTAL (II) | 842 916.00 | 99 661.00 | 743 254.00 | 961 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 320.00 | 716 705.00 | 1 245 614.00 | 1 700 705.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 397 430.00 | -655 718.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 777.00 | -741 712.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 126.00 | |||
DL TOTAL (I) | -2 036 081.00 | -1 387 430.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438 965.00 | 1 796 083.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 304.00 | 9 886.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 434.00 | 251 288.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 345 658.00 | 501 350.00 | ||
EA Autres dettes | 140 386.00 | 198 606.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 949.00 | 330 920.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 281 696.00 | 3 088 136.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 614.00 | 1 700 705.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 214.00 | 28 249.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 408.00 | 2 327 100.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 626 639.00 | 592 472.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 489 683.00 | 626 345.00 | ||
FQ Autres produits | 3 843.00 | 2 354.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 984 574.00 | 3 548 271.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 572.00 | 14 418.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 311.00 | 3 073.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 322 404.00 | 448 646.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 394.00 | 8 548.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 948 622.00 | 1 347 889.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 209 845.00 | 179 690.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 351 982.00 | 1 565 284.00 | ||
FZ Charges sociales | 268 501.00 | 362 386.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 370.00 | 234 591.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8 126.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 661.00 | 35 320.00 | ||
GE Autres charges | 51 084.00 | 8 735.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 436 483.00 | 4 149 582.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -451 909.00 | -601 311.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 932.00 | 124 065.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 932.00 | 124 065.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -71 932.00 | -124 065.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -523 841.00 | -725 376.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 162.00 | 67 969.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 162.00 | 80 582.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 648.00 | 85 440.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 098.00 | 96 918.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 936.00 | -16 336.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 735.00 | 3 628 853.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 512.00 | 4 370 565.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -656 777.00 | -741 712.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 150.00 | 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 899.00 | 26 995.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 451.00 | 27 695.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 850.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | 1 100 152.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 400.00 | 1 119 404.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 337 786.00 | 208 590.00 | 129 196.00 | |
VP Divers | 249 970.00 | 129 423.00 | 120 547.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 756.00 | 338 013.00 | 249 743.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | |||