VAL D'OR FINANCES
Dépôt
| Dénomination | VAL D'OR FINANCES |
| Siren | 803106558 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2018/004593 |
| Numéro de Gestion | 2014B00846 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26160 LA BEGUDE-DE-MAZENC |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 106 914.00 | 60 101.00 | 46 813.00 | 60 405.00 |
CU Autres participations | 8 390 073.00 | 8 390 073.00 | 8 390 073.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | 1 007.00 | 1 007.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 8 497 993.00 | 60 101.00 | 8 437 892.00 | 8 452 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 360.00 | 140 360.00 | 218 564.00 | |
BZ Autres créances | 117 603.00 | 117 603.00 | 98 801.00 | |
CF Disponibilités | 339 805.00 | 339 805.00 | 605 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 597 769.00 | 597 769.00 | 924 073.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 095 762.00 | 60 101.00 | 9 035 661.00 | 9 376 358.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 558 000.00 | 3 558 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 168.00 | 14 922.00 | ||
DG Autres réserves | 441 656.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 335.00 | 464 902.00 | ||
DK Provisions réglementées | 20 600.00 | 11 289.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 207 759.00 | 4 049 113.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 542 895.00 | 5 038 067.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 555.00 | 147 481.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 229.00 | 12 579.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 223.00 | 129 118.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 827 902.00 | 5 327 245.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 035 661.00 | 9 376 358.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 765.00 | 784 350.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 486 992.00 | 486 992.00 | 462 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 992.00 | 486 992.00 | 462 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 033.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 650.00 | 7 650.00 | ||
FQ Autres produits | 49.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 494 691.00 | 477 597.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 82 298.00 | 60 013.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 287.00 | 16 245.00 | ||
FY Salaires et traitements | 234 759.00 | 228 793.00 | ||
FZ Charges sociales | 104 448.00 | 102 485.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 285.00 | 17 574.00 | ||
GE Autres charges | 313.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 455 390.00 | 425 113.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 301.00 | 52 483.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 208 275.00 | 475 105.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | 23.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 208 284.00 | 475 128.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 415.00 | 46 823.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 72 415.00 | 46 823.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 135 869.00 | 428 305.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 175 170.00 | 480 788.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 761.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 761.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 712.00 | 440.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 311.00 | 9 311.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 023.00 | 9 751.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 023.00 | -4 990.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 812.00 | 10 896.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 975.00 | 957 486.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 640.00 | 492 583.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 335.00 | 464 903.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 221.00 | 6 693.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 391 880.00 | -800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 492 100.00 | 5 893.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 914.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 391 080.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 497 993.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 816.00 | 20 285.00 | 60 101.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 816.00 | 20 285.00 | 60 101.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 20 600.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 289.00 | 9 311.00 | 20 600.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 289.00 | 9 311.00 | 20 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 311.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 140 360.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 486.00 | |||
VB T. V. A. | 2 772.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 797.00 | |||
VC Groupe et associés | 103 548.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 964.00 | 257 964.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 542 895.00 | 495 759.00 | 1 975 301.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 175.00 | 46 175.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 229.00 | 22 229.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 310.00 | 9 310.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 293.00 | 65 293.00 | ||
VW T.V.A. | 54 620.00 | 54 620.00 | ||
VI Groupe et associés | 87 379.00 | 87 379.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 827 902.00 | 780 765.00 | 1 975 301.00 | 2 071 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 171.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||